晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.21 -0.02 6.61 6.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.2100
24/06/19 6.2300
24/06/18 6.2300
24/06/14 6.2200
24/06/13 6.2100
24/06/12 6.2000
24/06/11 6.1900
24/06/07 6.2000
24/06/06 6.2000
24/06/05 6.2100
日期 淨值
24/06/03 6.2300
24/05/31 6.2300
24/05/30 6.2300
24/05/29 6.2200
24/05/28 6.2400
24/05/27 6.2600
24/05/24 6.2600
24/05/23 6.2500
24/05/22 6.2500
24/05/21 6.2400
日期 淨值
24/05/17 6.2300
24/05/16 6.2300
24/05/14 6.2100
24/05/13 6.2000
24/05/10 6.1900
24/05/09 6.2000
24/05/07 6.2000
24/05/06 6.2000
24/05/03 6.1900
24/05/02 6.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.80 0.96 1.58 0.80 0.96 0.29

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP107
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 1.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網