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基金名稱：瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 9.94 | 0.01 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 9.9400 |
| 21/05/04 | 9.9300 |
| 21/05/03 | 9.9100 |
| 21/04/29 | 9.8700 |
| 21/04/28 | 9.8600 |
| 21/04/27 | 9.8300 |
| 21/04/26 | 9.8000 |
| 21/04/23 | 9.7900 |
| 21/04/22 | 9.7500 |
| 21/04/20 | 9.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 9.7800 |
| 21/04/16 | 9.8400 |
| 21/04/15 | 9.7300 |
| 21/04/12 | 9.8000 |
| 21/04/09 | 9.8200 |
| 21/04/08 | 9.8400 |
| 21/04/07 | 9.8900 |
| 21/04/06 | 10.0100 |
| 21/03/31 | 9.9600 |
| 21/03/30 | 9.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/26 | 10.1000 |
| 21/03/25 | 10.0600 |
| 21/03/24 | 10.0600 |
| 21/03/23 | 10.0700 |
| 21/03/22 | 10.0500 |
| 21/03/19 | 10.0200 |
| 21/03/18 | 9.9900 |
| 21/03/17 | 9.9600 |
| 21/03/16 | 9.9700 |
| 21/03/15 | 9.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | 0.75 | 0.58 | 1.29 | 0.75 | 0.58 | -0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/12 | 基金代碼 | ACCP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 3.01億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林培珣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」