晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.94 0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.9400
21/05/04 9.9300
21/05/03 9.9100
21/04/29 9.8700
21/04/28 9.8600
21/04/27 9.8300
21/04/26 9.8000
21/04/23 9.7900
21/04/22 9.7500
21/04/20 9.7800
日期 淨值
21/04/19 9.7800
21/04/16 9.8400
21/04/15 9.7300
21/04/12 9.8000
21/04/09 9.8200
21/04/08 9.8400
21/04/07 9.8900
21/04/06 10.0100
21/03/31 9.9600
21/03/30 9.9700
日期 淨值
21/03/26 10.1000
21/03/25 10.0600
21/03/24 10.0600
21/03/23 10.0700
21/03/22 10.0500
21/03/19 10.0200
21/03/18 9.9900
21/03/17 9.9600
21/03/16 9.9700
21/03/15 9.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.75 0.58 1.29 0.75 0.58 -0.20

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP105
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 3.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網