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基金名稱：瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 9.95 | 0.05 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 9.9500 |
| 25/02/07 | 9.9000 |
| 25/02/06 | 9.9500 |
| 25/02/05 | 9.9800 |
| 25/02/04 | 10.0300 |
| 25/02/03 | 10.0400 |
| 25/01/22 | 10.0700 |
| 25/01/21 | 10.0500 |
| 25/01/20 | 10.0800 |
| 25/01/17 | 10.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 10.0600 |
| 25/01/15 | 10.0800 |
| 25/01/14 | 10.0300 |
| 25/01/13 | 10.0300 |
| 25/01/10 | 10.1000 |
| 25/01/09 | 10.1300 |
| 25/01/08 | 10.1200 |
| 25/01/07 | 10.1200 |
| 25/01/06 | 10.1400 |
| 25/01/03 | 10.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 10.1100 |
| 24/12/31 | 10.1300 |
| 24/12/30 | 10.1200 |
| 24/12/27 | 10.1200 |
| 24/12/26 | 10.1400 |
| 24/12/24 | 10.1500 |
| 24/12/23 | 10.1700 |
| 24/12/20 | 10.1700 |
| 24/12/19 | 10.1600 |
| 24/12/18 | 10.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.49 | -1.81 | -1.97 | -1.44 | -1.81 | -1.97 | -1.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/12 | 基金代碼 | ACCP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 1.23億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」