基金名稱：

瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/08/12	9.81	-0.04	9.98	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/08/12	9.8100
20/08/11	9.8500
20/08/10	9.8000
20/08/07	9.7900
20/08/06	9.8000
20/08/05	9.8400
20/08/04	9.8200
20/08/03	9.8200
20/07/31	9.8300
20/07/30	9.8300

日期	淨值
20/07/29	9.8300
20/07/28	9.8000
20/07/27	9.8100
20/07/24	9.8200
20/07/23	9.8100
20/07/22	9.8300
20/07/21	9.8400
20/07/20	9.8100
20/07/17	9.8000
20/07/16	9.7400

日期	淨值
20/07/15	9.7400
20/07/14	9.6900
20/07/13	9.7200
20/07/10	9.7300
20/07/09	9.7200
20/07/08	9.6800
20/07/07	9.6900
20/07/06	9.7000
20/07/03	9.7100
20/07/02	9.7000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.85	2.41	2.07	0.83	2.41	2.07	0.82

基本資料

成立日期	2017/09/12	基金代碼	ACCP105
計價幣別	台幣	基金類型	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域	印度	基金規模	4.68億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司	瀚亞投信	基金經理人	林培珣
配息頻率		保管銀行	台灣中小企銀
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.25
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	30000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」