晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 9.81 -0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 9.8100
20/08/11 9.8500
20/08/10 9.8000
20/08/07 9.7900
20/08/06 9.8000
20/08/05 9.8400
20/08/04 9.8200
20/08/03 9.8200
20/07/31 9.8300
20/07/30 9.8300
日期 淨值
20/07/29 9.8300
20/07/28 9.8000
20/07/27 9.8100
20/07/24 9.8200
20/07/23 9.8100
20/07/22 9.8300
20/07/21 9.8400
20/07/20 9.8100
20/07/17 9.8000
20/07/16 9.7400
日期 淨值
20/07/15 9.7400
20/07/14 9.6900
20/07/13 9.7200
20/07/10 9.7300
20/07/09 9.7200
20/07/08 9.6800
20/07/07 9.6900
20/07/06 9.7000
20/07/03 9.7100
20/07/02 9.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 2.41 2.07 0.83 2.41 2.07 0.82

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP105
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 4.68億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網