晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.86 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.8600
21/10/20 9.8500
21/10/18 9.8000
21/10/14 9.8500
21/10/13 9.8600
21/10/12 9.8200
21/10/08 9.8800
21/10/07 9.9200
21/10/06 9.9200
21/10/05 9.9600
日期 淨值
21/10/04 9.9800
21/10/01 10.0000
21/09/30 10.0000
21/09/29 10.0100
21/09/28 10.0100
21/09/27 10.0600
21/09/24 10.0600
21/09/23 10.1000
21/09/22 10.0600
21/09/17 10.0800
日期 淨值
21/09/16 10.0800
21/09/15 10.0600
21/09/14 10.0400
21/09/13 10.0400
21/09/09 10.0500
21/09/08 10.0500
21/09/07 10.0500
21/09/06 10.1100
21/09/03 10.1200
21/09/02 10.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -0.90 -0.79 -0.71 -0.90 -0.79 -2.18

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP105
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 2.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網