基金名稱：
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/15 | 9.77 | 0.03 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/15 | 9.7700 |
| 19/11/14 | 9.7400 |
| 19/11/13 | 9.7400 |
| 19/11/11 | 9.7400 |
| 19/11/08 | 9.7500 |
| 19/11/07 | 9.7900 |
| 19/11/06 | 9.8000 |
| 19/11/05 | 9.8200 |
| 19/11/04 | 9.8500 |
| 19/11/01 | 9.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 9.8200 |
| 19/10/30 | 9.8000 |
| 19/10/29 | 9.8300 |
| 19/10/25 | 9.8400 |
| 19/10/24 | 9.8300 |
| 19/10/23 | 9.8400 |
| 19/10/22 | 9.8200 |
| 19/10/18 | 9.7900 |
| 19/10/17 | 9.7800 |
| 19/10/16 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 9.7600 |
| 19/10/14 | 9.8000 |
| 19/10/09 | 9.8800 |
| 19/10/07 | 9.9100 |
| 19/10/04 | 9.9100 |
| 19/10/03 | 9.9500 |
| 19/10/01 | 9.9300 |
| 19/09/27 | 9.9300 |
| 19/09/26 | 9.9000 |
| 19/09/25 | 9.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.33 | -0.77 | -1.47 | 0.49 | -0.77 | -1.47 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/12 | 基金代碼 | ACCP105 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 7.17億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 周佑侖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」