基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 10.22 | 0.04 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.2200 |
24/07/18 | 10.1800 |
24/07/16 | 10.2000 |
24/07/11 | 10.1600 |
24/07/04 | 10.1300 |
24/07/01 | 10.1400 |
24/06/27 | 10.1600 |
24/06/26 | 10.1600 |
24/06/25 | 10.1700 |
24/06/20 | 10.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/19 | 10.1500 |
24/06/18 | 10.1600 |
24/06/14 | 10.1300 |
24/06/13 | 10.1100 |
24/06/12 | 10.1200 |
24/06/11 | 10.1000 |
24/06/07 | 10.0800 |
24/06/06 | 10.1000 |
24/06/05 | 10.1300 |
24/06/03 | 10.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/31 | 10.1100 |
24/05/30 | 10.1200 |
24/05/29 | 10.0700 |
24/05/28 | 10.0800 |
24/05/27 | 10.1200 |
24/05/24 | 10.1300 |
24/05/23 | 10.1100 |
24/05/22 | 10.1200 |
24/05/21 | 10.1100 |
24/05/17 | 10.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.94 | 1.09 | 1.94 | 2.58 | 1.09 | 1.94 | 0.89 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/12 | 基金代碼 | ACCP105 |
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投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
投資區域 | 印度 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」