晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.51 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.5100
22/08/04 9.5700
22/08/03 9.5700
22/08/02 9.6600
22/08/01 9.5900
22/07/29 9.5000
22/07/28 9.4700
22/07/27 9.4200
22/07/26 9.4100
22/07/25 9.4200
日期 淨值
22/07/22 9.4200
22/07/21 9.3800
22/07/20 9.3800
22/07/19 9.3900
22/07/18 9.3600
22/07/15 9.4000
22/07/14 9.4000
22/07/13 9.4200
22/07/12 9.4400
22/07/11 9.3800
日期 淨值
22/07/08 9.4200
22/07/07 9.4500
22/07/06 9.4700
22/07/05 9.4000
22/07/04 9.4200
22/07/01 9.4300
22/06/30 9.4300
22/06/29 9.3900
22/06/28 9.3600
22/06/27 9.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -0.02 -0.97 -2.57 -0.02 -0.97 1.17

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP105
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 2.04億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網