晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.96 0.01 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9600
24/02/22 9.9500
24/02/20 9.9400
24/02/19 9.9100
24/02/16 9.9000
24/02/15 9.9200
24/02/05 9.9100
24/02/02 9.9200
24/02/01 9.9600
24/01/31 9.9100
日期 淨值
24/01/30 9.8600
24/01/29 9.8600
24/01/25 9.8700
24/01/24 9.8600
24/01/23 9.8700
24/01/19 9.8900
24/01/18 9.9100
24/01/16 9.9000
24/01/12 9.8600
24/01/11 9.8400
日期 淨值
24/01/10 9.8300
24/01/09 9.8100
24/01/08 9.8000
24/01/04 9.7800
24/01/03 9.7800
24/01/02 9.7600
23/12/29 9.7400
23/12/28 9.7400
23/12/27 9.7800
23/12/26 9.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.22 0.56 1.55 1.22 0.56 0.91

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP105
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 1.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網