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基金名稱：瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 9.51 | -0.06 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 9.5100 |
| 22/08/04 | 9.5700 |
| 22/08/03 | 9.5700 |
| 22/08/02 | 9.6600 |
| 22/08/01 | 9.5900 |
| 22/07/29 | 9.5000 |
| 22/07/28 | 9.4700 |
| 22/07/27 | 9.4200 |
| 22/07/26 | 9.4100 |
| 22/07/25 | 9.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 9.4200 |
| 22/07/21 | 9.3800 |
| 22/07/20 | 9.3800 |
| 22/07/19 | 9.3900 |
| 22/07/18 | 9.3600 |
| 22/07/15 | 9.4000 |
| 22/07/14 | 9.4000 |
| 22/07/13 | 9.4200 |
| 22/07/12 | 9.4400 |
| 22/07/11 | 9.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 9.4200 |
| 22/07/07 | 9.4500 |
| 22/07/06 | 9.4700 |
| 22/07/05 | 9.4000 |
| 22/07/04 | 9.4200 |
| 22/07/01 | 9.4300 |
| 22/06/30 | 9.4300 |
| 22/06/29 | 9.3900 |
| 22/06/28 | 9.3600 |
| 22/06/27 | 9.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.28 | -0.02 | -0.97 | -2.57 | -0.02 | -0.97 | 1.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/12 | 基金代碼 | ACCP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 2.04億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」