晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.47 0.0003 9.47 9.2421

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4700
24/02/22 9.4697
24/02/20 9.4626
24/02/19 9.4617
24/02/07 9.4606
24/02/06 9.4598
24/02/05 9.4586
24/02/02 9.4598
24/02/01 9.4590
24/01/31 9.4563
日期 淨值
24/01/30 9.4576
24/01/29 9.4575
24/01/26 9.4569
24/01/25 9.4581
24/01/24 9.4517
24/01/23 9.4483
24/01/22 9.4448
24/01/19 9.4547
24/01/18 9.4560
24/01/16 9.4547
日期 淨值
24/01/12 9.4561
24/01/11 9.4564
24/01/10 9.4491
24/01/09 9.4498
24/01/08 9.4464
24/01/04 9.4437
24/01/03 9.4429
24/01/02 9.4410
23/12/29 9.4340
23/12/28 9.4337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.36 0.81 1.01 0.36 0.81 0.23

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI79
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃夏金
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網