晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.3556 -0.024 9.9883 10.0144

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3556
22/08/10 9.3796
22/08/09 9.3491
22/08/08 9.3554
22/08/05 9.3674
22/08/04 9.3866
22/08/03 9.4129
22/08/02 9.4302
22/08/01 9.4384
22/07/29 9.4734
日期 淨值
22/07/28 9.4752
22/07/27 9.4552
22/07/26 9.4618
22/07/25 9.4392
22/07/22 9.4016
22/07/21 9.3704
22/07/20 9.3632
22/07/19 9.3815
22/07/18 9.4146
22/07/15 9.4228
日期 淨值
22/07/14 9.4109
22/07/13 9.4389
22/07/12 9.4129
22/07/11 9.4763
22/07/08 9.5378
22/07/07 9.5364
22/07/06 9.5628
22/07/05 9.5835
22/07/04 9.5908
22/07/01 9.6018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -2.35 -3.98 -7.77 -2.35 -3.98 -1.27

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI79
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網