晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.526 -0.0055 11.0662 10.4945

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.5260
21/10/13 10.5315
21/10/12 10.4945
21/10/08 10.6133
21/09/30 10.8994
21/09/29 10.8910
21/09/28 10.9201
21/09/27 10.9235
21/09/24 10.9363
21/09/23 10.9447
日期 淨值
21/09/17 10.9403
21/09/16 10.9810
21/09/15 11.0223
21/09/14 11.0415
21/09/13 11.0402
21/09/10 11.0459
21/09/09 11.0483
21/09/08 11.0489
21/09/07 11.0440
21/09/06 11.0371
日期 淨值
21/09/03 11.0507
21/09/02 11.0513
21/09/01 11.0572
21/08/31 11.0624
21/08/30 11.0573
21/08/27 11.0515
21/08/26 11.0468
21/08/25 11.0404
21/08/24 11.0300
21/08/23 11.0240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 -4.54 -4.33 -3.66 -4.54 -4.33 -4.67

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI79
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網