晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.9943 0.0017 11.0066 10.2419

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.9943
21/05/12 10.9926
21/05/11 11.0053
21/05/10 11.0061
21/05/07 10.9906
21/05/06 10.9736
21/04/29 10.9511
21/04/28 10.9472
21/04/27 10.9456
21/04/26 10.9462
日期 淨值
21/04/23 10.9535
21/04/22 10.9568
21/04/21 10.9522
21/04/20 10.9335
21/04/19 10.9331
21/04/16 10.9099
21/04/15 10.9016
21/04/14 10.8966
21/04/13 10.9162
21/04/12 10.9438
日期 淨值
21/04/09 10.9465
21/04/08 10.9511
21/04/07 10.9594
21/04/06 10.9565
21/04/01 10.9460
21/03/31 10.9438
21/03/30 10.9196
21/03/29 10.9418
21/03/26 10.9407
21/03/25 10.9760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.39 0.97 2.89 0.39 0.97 0.72

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI79
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.56億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網