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基金名稱:

匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.7558 -0.0063 2.8758 2.5335

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.7558
20/05/22 2.7621
20/05/21 2.7625
20/05/20 2.7466
20/05/19 2.7441
20/05/18 2.7363
20/05/15 2.7404
20/05/14 2.7342
20/05/13 2.7307
20/05/12 2.7237
日期 淨值
20/05/11 2.7241
20/05/08 2.7076
20/05/07 2.6995
20/05/06 2.7068
20/04/30 2.6915
20/04/29 2.6835
20/04/28 2.6818
20/04/27 2.6821
20/04/24 2.6766
20/04/23 2.6737
日期 淨值
20/04/22 2.6811
20/04/21 2.6942
20/04/20 2.7001
20/04/17 2.6899
20/04/16 2.6844
20/04/15 2.6778
20/04/14 2.6561
20/04/13 2.6285
20/04/09 2.6232
20/04/08 2.6092

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 2.28 0.04 0.29 2.28 0.04 2.96

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI54
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網