晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 2.2184 0.019 2.6902 2.0497

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 2.2184
22/05/25 2.1994
22/05/24 2.1790
22/05/23 2.1774
22/05/20 2.1830
22/05/19 2.1808
22/05/18 2.1990
22/05/17 2.1945
22/05/16 2.2182
22/05/13 2.2183
日期 淨值
22/05/12 2.2303
22/05/11 2.2211
22/05/10 2.2242
22/05/09 2.2350
22/05/06 2.2269
22/05/05 2.2274
22/04/29 2.2133
22/04/28 2.2141
22/04/27 2.1916
22/04/26 2.1979
日期 淨值
22/04/25 2.1904
22/04/22 2.1848
22/04/21 2.1733
22/04/20 2.1711
22/04/19 2.1630
22/04/18 2.1567
22/04/14 2.1666
22/04/13 2.1575
22/04/12 2.1553
22/04/11 2.1692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 1.75 -2.58 -8.91 1.75 -2.58 0.93

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI54
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網