晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2.4602 -0.0018 2.7286 2.4197

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2.4602
21/10/21 2.4620
21/10/20 2.4721
21/10/19 2.4623
21/10/18 2.4729
21/10/15 2.4203
21/10/14 2.4203
21/10/13 2.4197
21/10/12 2.4358
21/10/08 2.4854
日期 淨值
21/09/30 2.5739
21/09/29 2.5845
21/09/28 2.5855
21/09/27 2.5881
21/09/24 2.5933
21/09/23 2.5927
21/09/22 2.5913
21/09/17 2.6225
21/09/16 2.6246
21/09/15 2.6222
日期 淨值
21/09/14 2.6325
21/09/13 2.6405
21/09/10 2.6430
21/09/09 2.6406
21/09/08 2.6437
21/09/07 2.6469
21/09/06 2.6433
21/09/03 2.6424
21/09/02 2.6478
21/09/01 2.6547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.98 -6.76 -7.57 -8.23 -6.76 -7.57 -5.06

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI54
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網