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基金名稱：匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 2.3482 | 0.0042 | 2.3696 | 2.186 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 2.3482 |
| 25/03/11 | 2.3440 |
| 25/03/10 | 2.3583 |
| 25/03/07 | 2.3531 |
| 25/03/06 | 2.3545 |
| 25/03/05 | 2.3517 |
| 25/03/04 | 2.3617 |
| 25/03/03 | 2.3696 |
| 25/02/27 | 2.3658 |
| 25/02/25 | 2.3506 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 2.3505 |
| 25/02/21 | 2.3485 |
| 25/02/20 | 2.3412 |
| 25/02/19 | 2.3582 |
| 25/02/18 | 2.3536 |
| 25/02/17 | 2.3524 |
| 25/02/14 | 2.3463 |
| 25/02/13 | 2.3544 |
| 25/02/12 | 2.3561 |
| 25/02/11 | 2.3567 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 2.3541 |
| 25/02/07 | 2.3516 |
| 25/02/06 | 2.3428 |
| 25/02/05 | 2.3372 |
| 25/02/04 | 2.3390 |
| 25/02/03 | 2.3486 |
| 25/01/24 | 2.3170 |
| 25/01/23 | 2.3268 |
| 25/01/22 | 2.3250 |
| 25/01/21 | 2.3189 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.24 | -0.01 | 1.64 | 3.49 | -0.01 | 1.64 | -0.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACCI54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 何立凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」