晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.3612 0.0154 9.3612 8.8939

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.3612
24/06/19 9.3458
24/06/18 9.3558
24/06/17 9.3471
24/06/14 9.2896
24/06/13 9.3078
24/06/12 9.3362
24/06/11 9.3125
24/06/07 9.2860
24/06/06 9.3090
日期 淨值
24/06/05 9.3043
24/06/03 9.3114
24/05/31 9.2775
24/05/30 9.2961
24/05/29 9.2701
24/05/28 9.3052
24/05/27 9.2884
24/05/24 9.2752
24/05/23 9.2934
24/05/22 9.2825
日期 淨值
24/05/21 9.2980
24/05/20 9.2733
24/05/16 9.2668
24/05/14 9.2649
24/05/13 9.2646
24/05/10 9.2368
24/05/09 9.2561
24/05/07 9.2446
24/05/06 9.2479
24/05/03 9.2389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 1.64 2.70 5.76 1.64 2.70 0.95

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH46
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網