晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.2258 -0.0267 9.2525 8.8853

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.2258
24/02/15 9.2525
24/02/07 9.2294
24/02/06 9.2331
24/02/05 9.2305
24/02/02 9.2222
24/02/01 9.2358
24/01/31 9.2297
24/01/30 9.2142
24/01/29 9.2178
日期 淨值
24/01/26 9.2027
24/01/25 9.2052
24/01/24 9.2020
24/01/23 9.1859
24/01/22 9.1944
24/01/19 9.1679
24/01/18 9.1903
24/01/16 9.1894
24/01/12 9.1330
24/01/11 9.1798
日期 淨值
24/01/10 9.1720
24/01/09 9.1671
24/01/08 9.1241
24/01/04 9.1472
24/01/03 9.1443
24/01/02 9.1349
23/12/29 9.2160
23/12/28 9.2446
23/12/27 9.2463
23/12/26 9.2442

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 1.84 3.59 5.97 1.84 3.59 0.40

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH46
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網