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基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.897 0.0061 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8970
19/11/19 9.8909
19/11/18 9.8932
19/11/15 9.8883
19/11/14 9.8931
19/11/13 9.8775
19/11/12 9.8657
19/11/11 9.8542
19/11/08 9.8576
19/11/07 9.8553
日期 淨值
19/11/06 9.8689
19/11/05 9.8606
19/11/04 9.8724
19/11/01 9.8698
19/10/31 9.8805
19/10/30 9.8352
19/10/29 9.8640
19/10/28 9.8551
19/10/25 9.8480
19/10/24 9.8565
日期 淨值
19/10/23 9.8559
19/10/22 9.8474
19/10/21 9.8309
19/10/18 9.8229
19/10/17 9.8172
19/10/16 9.8206
19/10/15 9.8143
19/10/14 9.8126
19/10/09 9.8318
19/10/08 9.8415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 1.56 -15.12 1.56 -15.12 0.75

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH46
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網