晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.9986 0.0388 9.593 8.7756

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9986
22/08/08 8.9598
22/08/05 8.9851
22/08/04 9.0098
22/08/03 8.9998
22/08/02 9.0098
22/08/01 9.0202
22/07/29 8.9753
22/07/28 8.9794
22/07/27 8.9391
日期 淨值
22/07/26 8.9332
22/07/25 8.9301
22/07/22 8.9064
22/07/21 8.8666
22/07/20 8.8736
22/07/19 8.8613
22/07/18 8.8794
22/07/15 8.8733
22/07/14 8.8946
22/07/13 8.9009
日期 淨值
22/07/12 8.9445
22/07/11 8.9566
22/07/08 8.7756
22/07/07 8.7989
22/07/06 8.8090
22/07/05 8.8460
22/07/04 8.8540
22/07/01 8.7868
22/06/30 8.9660
22/06/29 8.9653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.79 1.74 1.22 1.79 1.74 2.54

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH46
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網