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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.0082 0.0529 9.9933 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.0082
20/07/03 8.9553
20/07/02 8.9827
20/07/01 8.9625
20/06/30 9.1117
20/06/29 9.1106
20/06/24 9.0946
20/06/23 9.1071
20/06/22 9.1020
20/06/19 9.1431
日期 淨值
20/06/18 9.1423
20/06/17 9.1425
20/06/16 9.1472
20/06/15 9.1201
20/06/12 9.1005
20/06/11 9.1451
20/06/10 9.1574
20/06/09 9.1490
20/06/08 9.1430
20/06/05 9.0461
日期 淨值
20/06/04 9.0462
20/06/03 9.0265
20/06/02 8.9956
20/06/01 8.9904
20/05/29 8.9691
20/05/28 8.9707
20/05/27 8.9540
20/05/26 8.9380
20/05/25 8.8983
20/05/22 8.8997

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 6.36 -0.16 -1.72 6.36 -0.16 1.23

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH46
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網