晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.3865 0.0052 9.6113 9.2081

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3865
21/10/14 9.3813
21/10/13 9.3810
21/10/12 9.3714
21/10/08 9.3974
21/10/07 9.4089
21/10/06 9.4130
21/10/05 9.4010
21/10/04 9.4199
21/10/01 9.4155
日期 淨值
21/09/30 9.5619
21/09/29 9.5510
21/09/28 9.5570
21/09/27 9.5593
21/09/24 9.5445
21/09/23 9.5608
21/09/22 9.5632
21/09/17 9.5418
21/09/16 9.5878
21/09/15 9.5930
日期 淨值
21/09/14 9.5929
21/09/13 9.5888
21/09/10 9.5761
21/09/09 9.5776
21/09/08 9.5673
21/09/07 9.5661
21/09/06 9.5670
21/09/03 9.5552
21/09/02 9.5574
21/09/01 9.5552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 0.96 2.09 3.69 0.96 2.09 -0.54

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH46
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網