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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6041 0.0564 9.9997 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6041
20/07/03 9.5477
20/07/02 9.5770
20/07/01 9.5546
20/06/30 9.5557
20/06/29 9.5545
20/06/24 9.5377
20/06/23 9.5508
20/06/22 9.5455
20/06/19 9.5887
日期 淨值
20/06/18 9.5865
20/06/17 9.5868
20/06/16 9.5917
20/06/15 9.5633
20/06/12 9.5427
20/06/11 9.5896
20/06/10 9.6027
20/06/09 9.5957
20/06/08 9.5893
20/06/05 9.4878
日期 淨值
20/06/04 9.4884
20/06/03 9.4716
20/06/02 9.4392
20/06/01 9.4337
20/05/29 9.4114
20/05/28 9.4131
20/05/27 9.3956
20/05/26 9.3787
20/05/25 9.3371
20/05/22 9.3386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 6.33 -0.17 -1.68 6.33 -0.17 1.23

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH45
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.53億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網