晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.7339 -0.0113 10.9399 10.5647

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.7339
22/08/11 10.7452
22/08/10 10.7189
22/08/09 10.7249
22/08/08 10.6795
22/08/05 10.7097
22/08/04 10.7392
22/08/03 10.7272
22/08/02 10.7393
22/08/01 10.7518
日期 淨值
22/07/29 10.6988
22/07/28 10.7042
22/07/27 10.6573
22/07/26 10.6502
22/07/25 10.6466
22/07/22 10.6184
22/07/21 10.5710
22/07/20 10.5794
22/07/19 10.5647
22/07/18 10.5884
日期 淨值
22/07/15 10.5788
22/07/14 10.6040
22/07/13 10.6114
22/07/12 10.6635
22/07/11 10.6762
22/07/08 10.6595
22/07/07 10.6838
22/07/06 10.6962
22/07/05 10.7398
22/07/04 10.7486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -0.03 0.10 -0.43 -0.03 0.10 0.66

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH45
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.94億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網