晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 12.4581 0.0205 12.4581 11.2957

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 12.4581
24/06/19 12.4376
24/06/18 12.4508
24/06/17 12.4393
24/06/14 12.3628
24/06/13 12.3870
24/06/12 12.4248
24/06/11 12.3932
24/06/07 12.3580
24/06/06 12.3886
日期 淨值
24/06/05 12.3823
24/06/03 12.3918
24/05/31 12.3467
24/05/30 12.3714
24/05/29 12.3368
24/05/28 12.3836
24/05/27 12.3612
24/05/24 12.3453
24/05/23 12.3696
24/05/22 12.3550
日期 淨值
24/05/21 12.3760
24/05/20 12.3489
24/05/16 12.3632
24/05/14 12.3607
24/05/13 12.3604
24/05/10 12.3246
24/05/09 12.3503
24/05/07 12.3351
24/05/06 12.3394
24/05/03 12.3274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.43 2.52 5.56 1.43 2.52 0.88

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH45
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網