晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.1306 -0.0263 12.1569 10.9976

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.1306
24/02/22 12.1569
24/02/20 12.1480
24/02/19 12.1337
24/02/16 12.0953
24/02/15 12.1342
24/02/07 12.1039
24/02/06 12.1088
24/02/05 12.1053
24/02/02 12.0945
日期 淨值
24/02/01 12.1123
24/01/31 12.1042
24/01/30 12.0840
24/01/29 12.0886
24/01/26 12.0688
24/01/25 12.0722
24/01/24 12.0680
24/01/23 12.0469
24/01/22 12.0538
24/01/19 12.0190
日期 淨值
24/01/18 12.0484
24/01/16 12.0462
24/01/12 11.9722
24/01/11 12.0345
24/01/10 12.0242
24/01/09 12.0179
24/01/08 11.9616
24/01/04 11.9918
24/01/03 11.9880
24/01/02 11.9751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 2.16 3.76 6.04 2.16 3.76 0.69

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH45
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網