晴時多雲

top
基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0282 0.0062 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0282
19/11/19 10.0220
19/11/18 10.0243
19/11/15 10.0194
19/11/14 10.0242
19/11/13 10.0084
19/11/12 9.9964
19/11/11 9.9848
19/11/08 9.9883
19/11/07 9.9859
日期 淨值
19/11/06 9.9997
19/11/05 9.9913
19/11/04 10.0032
19/11/01 10.0006
19/10/31 10.0114
19/10/30 9.9656
19/10/29 9.9948
19/10/28 9.9857
19/10/25 9.9785
19/10/24 9.9871
日期 淨值
19/10/23 9.9865
19/10/22 9.9779
19/10/21 9.9612
19/10/18 9.9531
19/10/17 9.9473
19/10/16 9.9506
19/10/15 9.9443
19/10/14 9.9426
19/10/09 9.9621
19/10/08 9.9719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.45 -15.23 1.45 -15.23 0.75

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH45
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.36億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網