晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.8392 -0.0089 9.9987 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.8392
21/10/25 10.8481
21/10/22 10.8463
21/10/21 10.8464
21/10/20 10.8648
21/10/19 10.8552
21/10/18 10.8359
21/10/15 10.8317
21/10/14 10.8257
21/10/13 10.8253
日期 淨值
21/10/12 10.8138
21/10/08 10.8437
21/10/07 10.8600
21/10/06 10.8648
21/10/05 10.8509
21/10/04 10.8726
21/10/01 10.8694
21/09/30 10.8592
21/09/29 10.8468
21/09/28 10.8537
日期 淨值
21/09/27 10.8562
21/09/24 10.8395
21/09/23 10.8579
21/09/22 10.8588
21/09/17 10.8348
21/09/16 10.8870
21/09/15 10.8931
21/09/14 10.8974
21/09/13 10.8927
21/09/10 10.8783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 0.60 1.72 3.32 0.60 1.72 -0.00

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH45
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網