晴時多雲

基金名稱:街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.4379 -0.0061 8.585 8.4379

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.4379
21/10/22 8.4440
21/10/21 8.4447
21/10/20 8.4446
21/10/19 8.4532
21/10/18 8.4622
21/10/15 8.4656
21/10/14 8.4814
21/10/13 8.4916
21/10/12 8.4897
日期 淨值
21/10/08 8.4667
21/09/30 8.5280
21/09/29 8.5160
21/09/28 8.5089
21/09/27 8.4953
21/09/24 8.4965
21/09/23 8.5057
21/09/22 8.5081
21/09/17 8.4987
21/09/16 8.4950
日期 淨值
21/09/15 8.4950
21/09/14 8.4968
21/09/13 8.4979
21/09/10 8.4899
21/09/09 8.5069
21/09/08 8.5060
21/09/07 8.4858
21/09/06 8.4848
21/09/03 8.4966
21/09/02 8.5055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.11 -0.02 -1.14 -0.11 -0.02 0.49

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH33
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網