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基金名稱:

國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0315 -0.0011 9.9735 10.0134

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0315
19/11/11 10.0326
19/11/08 10.0223
19/11/07 10.0221
19/11/06 10.0246
19/11/05 10.0134
19/11/04 10.0284
19/11/01 10.0544
19/10/31 10.0501
19/10/30 10.0684
日期 淨值
19/10/29 10.0587
19/10/28 10.0734
19/10/25 10.0793
19/10/24 10.0791
19/10/23 10.0864
19/10/22 10.0792
19/10/21 10.0750
19/10/18 10.0800
19/10/17 10.0996
19/10/16 10.1137
日期 淨值
19/10/15 10.0998
19/10/14 10.0733
19/10/09 10.1521
19/10/08 10.1503
19/09/27 10.2762
19/09/26 10.2711
19/09/25 10.2700
19/09/24 10.2655
19/09/23 10.2765
19/09/20 10.2441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 -1.55 -1.29 0.89 -1.55 -1.29 -1.19

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網