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基金名稱:

街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4998 0.016 9.9947 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4998
20/06/03 9.4838
20/06/02 9.4862
20/06/01 9.4695
20/05/29 9.4860
20/05/28 9.4862
20/05/27 9.4770
20/05/26 9.4606
20/05/25 9.4811
20/05/22 9.4575
日期 淨值
20/05/21 9.4344
20/05/20 9.4286
20/05/19 9.4549
20/05/18 9.4577
20/05/15 9.4517
20/05/14 9.4468
20/05/13 9.4220
20/05/12 9.4304
20/05/11 9.4082
20/05/08 9.4164
日期 淨值
20/05/07 9.4359
20/05/06 9.4057
20/04/30 9.3924
20/04/29 9.4334
20/04/28 9.4537
20/04/27 9.4541
20/04/24 9.4625
20/04/23 9.4746
20/04/22 9.4836
20/04/21 9.4947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -0.45 -1.88 -3.34 -0.45 -1.88 1.14

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網