晴時多雲

基金名稱:街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6407 -0.0069 9.702 9.581

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6407
21/10/22 9.6476
21/10/21 9.6484
21/10/20 9.6483
21/10/19 9.6581
21/10/18 9.6684
21/10/15 9.6722
21/10/14 9.6903
21/10/13 9.7020
21/10/12 9.6999
日期 淨值
21/10/08 9.6735
21/09/30 9.6298
21/09/29 9.6163
21/09/28 9.6082
21/09/27 9.5929
21/09/24 9.5942
21/09/23 9.6046
21/09/22 9.6073
21/09/17 9.5968
21/09/16 9.5926
日期 淨值
21/09/15 9.5925
21/09/14 9.5946
21/09/13 9.5958
21/09/10 9.5868
21/09/09 9.6060
21/09/08 9.6049
21/09/07 9.5822
21/09/06 9.5810
21/09/03 9.5944
21/09/02 9.6044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.11 -0.03 -1.15 -0.11 -0.03 0.48

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH32
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網