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基金名稱:

街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1453 0.0171 10.8015 10.0306

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1453
20/06/03 10.1282
20/06/02 10.1308
20/06/01 10.1129
20/05/29 10.1306
20/05/28 10.1307
20/05/27 10.1209
20/05/26 10.1034
20/05/25 10.1253
20/05/22 10.1001
日期 淨值
20/05/21 10.0754
20/05/20 10.0692
20/05/19 10.0974
20/05/18 10.1004
20/05/15 10.0939
20/05/14 10.0887
20/05/13 10.0623
20/05/12 10.0712
20/05/11 10.0475
20/05/08 10.0562
日期 淨值
20/05/07 10.0771
20/05/06 10.0448
20/04/30 10.0306
20/04/29 10.0744
20/04/28 10.0960
20/04/27 10.0965
20/04/24 10.1054
20/04/23 10.1183
20/04/22 10.1280
20/04/21 10.1399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 -0.77 -1.98 -3.30 -0.77 -1.98 1.14

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網