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基金名稱:

國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4822 0.0053 9.9735 10.0898

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4822
19/11/11 10.4769
19/11/08 10.4662
19/11/07 10.4657
19/11/06 10.4684
19/11/05 10.4566
19/11/04 10.4724
19/11/01 10.4997
19/10/31 10.4952
19/10/30 10.5143
日期 淨值
19/10/29 10.5046
19/10/28 10.5200
19/10/25 10.5262
19/10/24 10.5262
19/10/23 10.5339
19/10/22 10.5264
19/10/21 10.5219
19/10/18 10.5267
19/10/17 10.5473
19/10/16 10.5620
日期 淨值
19/10/15 10.5474
19/10/14 10.5203
19/10/09 10.6025
19/10/08 10.6006
19/09/27 10.6274
19/09/26 10.6222
19/09/25 10.6210
19/09/24 10.6164
19/09/23 10.6278
19/09/20 10.5943

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -1.50 -1.23 1.23 -1.50 -1.23 -1.13

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.25億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網