晴時多雲

基金名稱:街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 10.6171 -0.024 10.6683 10.4287

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 10.6171
20/11/20 10.6411
20/11/19 10.6218
20/11/18 10.6232
20/11/17 10.6455
20/11/16 10.6181
20/11/13 10.5935
20/11/12 10.5832
20/11/11 10.5944
20/11/10 10.6402
日期 淨值
20/11/09 10.6083
20/11/06 10.6683
20/11/05 10.6398
20/11/04 10.6648
20/11/03 10.5227
20/11/02 10.5083
20/10/30 10.4960
20/10/29 10.4680
20/10/28 10.4287
20/10/27 10.4402
日期 淨值
20/10/26 10.4610
20/10/23 10.5414
20/10/22 10.5321
20/10/21 10.5773
20/10/20 10.5546
20/10/19 10.5316
20/10/16 10.5086
20/10/15 10.4669
20/10/14 10.4670
20/10/13 10.4043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 2.28 4.14 4.07 2.28 4.14 0.72

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH28
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網