晴時多雲

top
基金名稱:

華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.2634 -0.0366 9.8887 10.1086

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.2634
19/11/15 10.3000
19/11/14 10.2950
19/11/13 10.2481
19/11/12 10.2328
19/11/11 10.2583
19/11/08 10.2781
19/11/07 10.2973
19/11/06 10.2338
19/11/05 10.2396
日期 淨值
19/11/04 10.2032
19/11/01 10.2096
19/10/31 10.1977
19/10/30 10.2235
19/10/29 10.1869
19/10/28 10.2054
19/10/25 10.2272
19/10/24 10.1921
19/10/23 10.2135
19/10/22 10.1820
日期 淨值
19/10/21 10.1873
19/10/18 10.1806
19/10/17 10.1912
19/10/16 10.1783
19/10/15 10.1855
19/10/14 10.1812
19/10/09 10.1515
19/10/08 10.1086
19/09/27 10.1970
19/09/26 10.2176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -0.16 -1.35 -0.28 -0.16 -1.35 0.81

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網