晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 6.28 0.01 6.47 6.2

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 6.2800
25/03/11 6.2700
25/03/10 6.2800
25/03/07 6.2900
25/03/06 6.2800
25/03/05 6.3100
25/03/04 6.3200
25/03/03 6.3200
25/02/27 6.3300
25/02/26 6.3300
日期 淨值
25/02/25 6.3100
25/02/24 6.3000
25/02/21 6.3000
25/02/20 6.2800
25/02/19 6.2800
25/02/18 6.2800
25/02/14 6.3400
25/02/13 6.3200
25/02/12 6.2900
25/02/11 6.3100
日期 淨值
25/02/10 6.3200
25/02/07 6.3200
25/02/06 6.3300
25/02/05 6.3200
25/02/04 6.2900
25/02/03 6.2800
25/01/24 6.2500
25/01/23 6.2400
25/01/22 6.2500
25/01/21 6.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.13 1.35 3.59 1.13 1.35 0.55

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF79
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網