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基金名稱:

未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/24 6.5579 -0.0004 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/24 6.5579
18/10/23 6.5583
18/10/22 6.5586
18/10/19 6.5604
18/10/18 6.5609
18/10/17 6.5602
18/10/16 6.5607
18/10/15 6.5615
18/10/12 6.5622
18/10/11 6.5982
日期 淨值
18/10/09 6.5981
18/10/08 6.5987
18/10/05 6.5992
18/10/04 6.5993
18/10/03 6.5976
18/10/02 6.5975
18/10/01 6.6175
18/09/28 6.6268
18/09/27 6.6324
18/09/25 6.5930
日期 淨值
18/09/20 6.5835
18/09/18 6.5702
18/09/14 6.5826
18/09/12 6.5463
18/09/10 6.5925
18/09/06 6.6058
18/09/04 6.5883
18/08/31 6.6226
18/08/29 6.6395
18/08/28 6.6438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -0.46 -0.53 -2.52 -0.46 -0.53 -0.11

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACCF23
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.45億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 許良華
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網