晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.51 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.5100
24/02/22 9.5000
24/02/20 9.5400
24/02/16 9.5400
24/02/15 9.5500
24/02/07 9.5600
24/02/06 9.5700
24/02/05 9.5500
24/02/02 9.5800
24/02/01 9.6100
日期 淨值
24/01/31 9.5900
24/01/30 9.5700
24/01/29 9.5600
24/01/26 9.5500
24/01/25 9.5500
24/01/24 9.5300
24/01/23 9.5300
24/01/22 9.5400
24/01/19 9.5400
24/01/18 9.5300
日期 淨值
24/01/16 9.6100
24/01/12 9.6300
24/01/11 9.6200
24/01/10 9.6000
24/01/09 9.6000
24/01/08 9.6000
24/01/04 9.6100
24/01/03 9.6400
24/01/02 9.6400
23/12/29 9.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 0.40 1.69 1.63 0.40 1.69 -0.21

基本資料

成立日期 2022/10/12 基金代碼 ACCF155
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網