晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.88 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.8800
24/02/23 9.8800
24/02/22 9.8700
24/02/20 9.9300
24/02/16 9.9200
24/02/15 9.9300
24/02/07 9.9400
24/02/06 9.9400
24/02/05 9.9200
24/02/02 9.9500
日期 淨值
24/02/01 9.9800
24/01/31 9.9600
24/01/30 9.9300
24/01/29 9.9300
24/01/26 9.9100
24/01/25 9.9100
24/01/24 9.8900
24/01/23 9.9000
24/01/22 9.9000
24/01/19 9.9000
日期 淨值
24/01/18 9.8900
24/01/16 9.9700
24/01/12 9.9900
24/01/11 9.9700
24/01/10 9.9500
24/01/09 9.9500
24/01/08 9.9500
24/01/04 9.9600
24/01/03 9.9800
24/01/02 9.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 1.36 3.04 3.65 1.36 3.04 0.28

基本資料

成立日期 2022/10/12 基金代碼 ACCF152
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網