晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.12 0 11.12 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.1200
24/06/12 11.1200
24/06/11 11.1000
24/06/07 11.0400
24/06/06 11.0800
24/06/05 11.1000
24/06/03 11.0900
24/05/31 11.0800
24/05/30 11.0700
24/05/29 11.0100
日期 淨值
24/05/28 10.9800
24/05/24 11.0200
24/05/23 11.0100
24/05/22 11.0300
24/05/21 11.0500
24/05/20 11.0100
24/05/16 10.9800
24/05/14 11.0400
24/05/13 11.0300
24/05/10 11.0200
日期 淨值
24/05/09 11.0400
24/05/07 11.0100
24/05/03 10.9900
24/05/02 11.0000
24/04/30 10.9800
24/04/29 11.0100
24/04/26 11.0000
24/04/25 10.9900
24/04/24 11.0000
24/04/23 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 1.94 3.44 5.44 1.94 3.44 0.82

基本資料

成立日期 2022/10/12 基金代碼 ACCF145
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網