晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.04 -0.05 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.0400
22/08/04 9.0900
22/08/03 9.0600
22/08/02 9.0300
22/08/01 9.0700
22/07/29 9.0400
22/07/28 9.0000
22/07/27 8.9600
22/07/26 8.9500
22/07/25 8.9500
日期 淨值
22/07/22 8.9400
22/07/21 8.8900
22/07/20 8.8500
22/07/19 8.8200
22/07/18 8.8100
22/07/15 8.8000
22/07/14 8.8600
22/07/13 8.8800
22/07/12 8.8600
22/07/11 8.8600
日期 淨值
22/07/08 8.8300
22/07/07 8.8300
22/07/06 8.8300
22/07/05 8.8600
22/07/01 8.8500
22/06/30 8.8300
22/06/29 8.8200
22/06/28 8.8300
22/06/27 8.8500
22/06/24 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 0.55 -2.26 0.55 -2.26 2.83

基本資料

成立日期 2022/01/24 基金代碼 ACCF143
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網