晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.87 -0.07 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.8700
22/08/04 9.9400
22/08/03 9.9100
22/08/02 9.8800
22/08/01 9.9200
22/07/29 9.8800
22/07/28 9.8300
22/07/27 9.7900
22/07/26 9.7800
22/07/25 9.7800
日期 淨值
22/07/22 9.7700
22/07/21 9.7000
22/07/20 9.6600
22/07/19 9.6300
22/07/18 9.6200
22/07/15 9.6300
22/07/14 9.6000
22/07/13 9.6100
22/07/12 9.6000
22/07/11 9.5700
日期 淨值
22/07/08 9.5300
22/07/07 9.5400
22/07/06 9.5400
22/07/05 9.5600
22/07/01 9.5500
22/06/30 9.5100
22/06/29 9.5000
22/06/28 9.5000
22/06/27 9.5000
22/06/24 9.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 1.35 0.26 1.35 0.26 3.24

基本資料

成立日期 2022/01/24 基金代碼 ACCF125
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網