晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.54 0.09 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.5400
22/05/24 8.4500
22/05/23 8.4600
22/05/20 8.4500
22/05/19 8.4500
22/05/18 8.4700
22/05/17 8.5200
22/05/16 8.6200
22/05/13 8.6200
22/05/12 8.6200
日期 淨值
22/05/11 8.6600
22/05/10 8.6700
22/05/09 8.6800
22/05/06 8.7900
22/05/05 8.8300
22/05/04 8.8800
22/05/03 8.8600
22/04/29 8.9000
22/04/28 8.9500
22/04/27 8.9800
日期 淨值
22/04/26 9.0000
22/04/25 9.0100
22/04/22 9.0200
22/04/21 9.0600
22/04/20 9.0800
22/04/19 9.0700
22/04/18 9.0900
22/04/14 9.2000
22/04/13 9.2000
22/04/12 9.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.27 -5.49 -7.02 -7.08 -5.49 -7.02 -4.11

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF124
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網