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基金名稱：東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 7.27 | 0.01 | 7.56 | 7.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 7.2700 |
| 26/02/09 | 7.2600 |
| 26/02/06 | 7.2500 |
| 26/02/05 | 7.2400 |
| 26/02/04 | 7.2400 |
| 26/02/03 | 7.2400 |
| 26/02/02 | 7.2400 |
| 26/01/30 | 7.2400 |
| 26/01/29 | 7.2400 |
| 26/01/28 | 7.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 7.2500 |
| 26/01/26 | 7.2500 |
| 26/01/23 | 7.2500 |
| 26/01/22 | 7.2500 |
| 26/01/21 | 7.2400 |
| 26/01/20 | 7.2300 |
| 26/01/16 | 7.2400 |
| 26/01/15 | 7.3100 |
| 26/01/14 | 7.3100 |
| 26/01/13 | 7.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 7.3000 |
| 26/01/09 | 7.3000 |
| 26/01/08 | 7.2900 |
| 26/01/07 | 7.3000 |
| 26/01/06 | 7.3000 |
| 26/01/05 | 7.2900 |
| 26/01/02 | 7.2800 |
| 25/12/31 | 7.2800 |
| 25/12/30 | 7.2800 |
| 25/12/29 | 7.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 1.50 | 2.26 | 5.26 | 1.50 | 2.26 | 0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 東方匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」