基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/07/15 | 7.24 | -0.01 | 7.56 | 7.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/15 | 7.2400 |
25/07/14 | 7.2500 |
25/07/11 | 7.2500 |
25/07/10 | 7.2700 |
25/07/09 | 7.2600 |
25/07/08 | 7.2600 |
25/07/07 | 7.2700 |
25/07/03 | 7.2800 |
25/07/02 | 7.2700 |
25/07/01 | 7.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/30 | 7.2600 |
25/06/27 | 7.2600 |
25/06/26 | 7.2500 |
25/06/25 | 7.2400 |
25/06/24 | 7.2300 |
25/06/23 | 7.2100 |
25/06/20 | 7.2100 |
25/06/18 | 7.2000 |
25/06/17 | 7.1900 |
25/06/16 | 7.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/13 | 7.2300 |
25/06/12 | 7.2400 |
25/06/11 | 7.2400 |
25/06/10 | 7.2300 |
25/06/09 | 7.2200 |
25/06/06 | 7.2200 |
25/06/05 | 7.2200 |
25/06/04 | 7.2100 |
25/06/03 | 7.2000 |
25/06/02 | 7.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.92 | 2.14 | 1.92 | 2.11 | 2.14 | 1.92 | 0.77 |
基本資料
成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF115 |
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投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/06/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」