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基金名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/28 | 7.23 | 0 | 7.56 | 7.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/28 | 7.2300 |
| 25/07/25 | 7.2300 |
| 25/07/24 | 7.2300 |
| 25/07/23 | 7.2300 |
| 25/07/22 | 7.2300 |
| 25/07/21 | 7.2200 |
| 25/07/18 | 7.2000 |
| 25/07/17 | 7.2000 |
| 25/07/16 | 7.1900 |
| 25/07/15 | 7.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 7.2500 |
| 25/07/11 | 7.2500 |
| 25/07/10 | 7.2700 |
| 25/07/09 | 7.2600 |
| 25/07/08 | 7.2600 |
| 25/07/07 | 7.2700 |
| 25/07/03 | 7.2800 |
| 25/07/02 | 7.2700 |
| 25/07/01 | 7.2700 |
| 25/06/30 | 7.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 7.2600 |
| 25/06/26 | 7.2500 |
| 25/06/25 | 7.2400 |
| 25/06/24 | 7.2300 |
| 25/06/23 | 7.2100 |
| 25/06/20 | 7.2100 |
| 25/06/18 | 7.2000 |
| 25/06/17 | 7.1900 |
| 25/06/16 | 7.2000 |
| 25/06/13 | 7.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.92 | 1.85 | 1.92 | 2.29 | 1.85 | 1.92 | 0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」