晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.06 0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0600
21/10/13 10.0200
21/10/12 10.0200
21/10/08 10.0400
21/10/07 10.0500
21/10/06 10.0400
21/10/05 10.0700
21/10/04 10.0700
21/10/01 10.0800
21/09/30 10.0800
日期 淨值
21/09/29 10.0800
21/09/28 10.0700
21/09/27 10.1000
21/09/24 10.0900
21/09/23 10.1000
21/09/22 10.0900
21/09/17 10.1000
21/09/16 10.1100
21/09/15 10.1100
21/09/14 10.1900
日期 淨值
21/09/13 10.1800
21/09/10 10.1700
21/09/09 10.1600
21/09/08 10.1500
21/09/07 10.1500
21/09/03 10.1500
21/09/02 10.1400
21/09/01 10.1200
21/08/31 10.1100
21/08/30 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 0.59 1.52 0.59 1.52 -0.48

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF115
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網