基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 7.24 -0.01 7.56 7.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 7.2400
25/07/14 7.2500
25/07/11 7.2500
25/07/10 7.2700
25/07/09 7.2600
25/07/08 7.2600
25/07/07 7.2700
25/07/03 7.2800
25/07/02 7.2700
25/07/01 7.2700
日期 淨值
25/06/30 7.2600
25/06/27 7.2600
25/06/26 7.2500
25/06/25 7.2400
25/06/24 7.2300
25/06/23 7.2100
25/06/20 7.2100
25/06/18 7.2000
25/06/17 7.1900
25/06/16 7.2000
日期 淨值
25/06/13 7.2300
25/06/12 7.2400
25/06/11 7.2400
25/06/10 7.2300
25/06/09 7.2200
25/06/06 7.2200
25/06/05 7.2200
25/06/04 7.2100
25/06/03 7.2000
25/06/02 7.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 2.14 1.92 2.11 2.14 1.92 0.77

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF115
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網