晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 7.39 0.01 7.56 7.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 7.3900
25/02/05 7.3800
25/02/04 7.3700
25/02/03 7.3600
25/01/24 7.3700
25/01/23 7.3700
25/01/22 7.3700
25/01/21 7.3700
25/01/17 7.3400
25/01/16 7.3400
日期 淨值
25/01/15 7.3700
25/01/14 7.3200
25/01/13 7.3200
25/01/10 7.3300
25/01/08 7.3400
25/01/07 7.3500
25/01/06 7.3600
25/01/03 7.3500
25/01/02 7.3400
24/12/31 7.3200
日期 淨值
24/12/30 7.3300
24/12/27 7.3300
24/12/26 7.3300
24/12/24 7.3300
24/12/23 7.3300
24/12/20 7.3300
24/12/19 7.3300
24/12/18 7.3600
24/12/17 7.3900
24/12/16 7.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.67 0.99 2.52 0.67 0.99 0.97

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF115
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網