晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.61 -0.03 8.22 7.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6100
24/02/15 7.6400
24/02/07 7.6900
24/02/06 7.7000
24/02/05 7.6600
24/02/02 7.7300
24/02/01 7.8100
24/01/31 7.7600
24/01/30 7.7100
24/01/29 7.7000
日期 淨值
24/01/26 7.6600
24/01/25 7.6700
24/01/24 7.6400
24/01/23 7.6600
24/01/22 7.6700
24/01/19 7.6400
24/01/18 7.6400
24/01/16 7.7500
24/01/12 7.8000
24/01/11 7.7800
日期 淨值
24/01/10 7.7500
24/01/09 7.7500
24/01/08 7.7600
24/01/04 7.7500
24/01/03 7.7900
24/01/02 7.7900
23/12/29 7.8200
23/12/28 7.8300
23/12/27 7.8500
23/12/26 7.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 0.44 2.59 2.43 0.44 2.59 -0.99

基本資料

成立日期 2020/10/06 基金代碼 ACCF104
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網