晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 8.9886 0.0113 8.995 8.7802

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 8.9886
23/11/22 8.9773
23/11/21 8.9950
23/11/20 8.9814
23/11/16 8.9490
23/11/15 8.9561
23/11/14 8.9427
23/11/13 8.9421
23/11/10 8.9474
23/11/09 8.9476
日期 淨值
23/11/08 8.9481
23/11/07 8.9464
23/11/06 8.9479
23/11/03 8.9364
23/11/02 8.9345
23/11/01 8.9306
23/10/31 8.9302
23/10/30 8.9299
23/10/27 8.9274
23/10/26 8.9265
日期 淨值
23/10/25 8.9250
23/10/24 8.9236
23/10/23 8.9222
23/10/20 8.9194
23/10/19 8.9180
23/10/18 8.9182
23/10/17 8.9178
23/10/16 8.9173
23/10/13 8.9151
23/10/12 8.9147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 1.12 1.66 2.75 1.12 1.66 0.74

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB92
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.51億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網