晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9527 -0.0006 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9527
21/05/05 9.9533
21/05/04 9.9553
21/05/03 9.9527
21/04/29 9.9448
21/04/28 9.9403
21/04/27 9.9387
21/04/26 9.9387
21/04/23 9.9414
21/04/22 9.9392
日期 淨值
21/04/21 9.9371
21/04/20 9.9350
21/04/19 9.9314
21/04/16 9.9213
21/04/15 9.9213
21/04/14 9.9270
21/04/13 9.9259
21/04/12 9.9376
21/04/09 9.9345
21/04/08 9.9738
日期 淨值
21/04/07 9.9740
21/04/06 9.9706
21/04/01 9.9669
21/03/31 9.9647
21/03/30 9.9691
21/03/29 9.9741
21/03/26 9.9784
21/03/25 9.9846
21/03/24 9.9880
21/03/23 9.9914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 0.05 -16.66 0.05 -16.66 0.20

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB92
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網