晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.7549 -0.0089 9.8795 8.6912

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.7549
22/08/16 8.7638
22/08/15 8.7343
22/08/12 8.7320
22/08/11 8.7410
22/08/10 8.7371
22/08/09 8.7423
22/08/08 8.7436
22/08/05 8.7584
22/08/04 8.7571
日期 淨值
22/08/03 8.7680
22/08/02 8.7861
22/08/01 8.7876
22/07/29 8.7803
22/07/28 8.7540
22/07/27 8.7459
22/07/26 8.7430
22/07/25 8.7307
22/07/22 8.7153
22/07/21 8.6943
日期 淨值
22/07/20 8.6912
22/07/19 8.6914
22/07/18 8.7026
22/07/15 8.7036
22/07/14 8.6949
22/07/13 8.7061
22/07/12 8.7360
22/07/11 8.7674
22/07/08 8.7735
22/07/07 8.7877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -0.85 -1.89 -4.48 -0.85 -1.89 0.59

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB92
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.49億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網