晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.495 -0.0052 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.4950
21/10/21 9.5002
21/10/20 9.5137
21/10/19 9.5147
21/10/18 9.4985
21/10/15 9.4635
21/10/14 9.4551
21/10/13 9.4650
21/10/12 9.4684
21/10/08 9.5599
日期 淨值
21/10/07 9.5998
21/10/06 9.6823
21/10/05 9.7178
21/10/04 9.7513
21/10/01 9.7573
21/09/30 9.7587
21/09/29 9.7654
21/09/28 9.7753
21/09/27 9.7802
21/09/24 9.7890
日期 淨值
21/09/23 9.7908
21/09/22 9.7860
21/09/17 9.8094
21/09/16 9.8203
21/09/15 9.8360
21/09/14 9.8432
21/09/13 9.8502
21/09/10 9.8517
21/09/09 9.8498
21/09/08 9.8528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -3.22 -3.52 -3.22 -3.52 -2.61

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB92
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網