晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.3034 0.0138 9.9972 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.3034
22/05/24 9.2896
22/05/23 9.2716
22/05/20 9.2582
22/05/19 9.2714
22/05/18 9.3101
22/05/17 9.3116
22/05/16 9.3136
22/05/13 9.3105
22/05/12 9.3346
日期 淨值
22/05/11 9.3403
22/05/10 9.3470
22/05/09 9.4006
22/05/06 9.4674
22/05/05 9.4918
22/05/04 9.4702
22/05/03 9.4538
22/04/29 9.5165
22/04/28 9.5229
22/04/27 9.5308
日期 淨值
22/04/26 9.5300
22/04/25 9.5240
22/04/22 9.5536
22/04/21 9.5621
22/04/20 9.5503
22/04/19 9.5564
22/04/18 9.5634
22/04/14 9.5649
22/04/13 9.5519
22/04/12 9.5393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.48 -2.15 -2.78 -2.61 -2.15 -2.78 -1.82

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB84
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網