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基金名稱：合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.3034 | 0.0138 | 9.9972 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.3034 |
| 22/05/24 | 9.2896 |
| 22/05/23 | 9.2716 |
| 22/05/20 | 9.2582 |
| 22/05/19 | 9.2714 |
| 22/05/18 | 9.3101 |
| 22/05/17 | 9.3116 |
| 22/05/16 | 9.3136 |
| 22/05/13 | 9.3105 |
| 22/05/12 | 9.3346 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 9.3403 |
| 22/05/10 | 9.3470 |
| 22/05/09 | 9.4006 |
| 22/05/06 | 9.4674 |
| 22/05/05 | 9.4918 |
| 22/05/04 | 9.4702 |
| 22/05/03 | 9.4538 |
| 22/04/29 | 9.5165 |
| 22/04/28 | 9.5229 |
| 22/04/27 | 9.5308 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 9.5300 |
| 22/04/25 | 9.5240 |
| 22/04/22 | 9.5536 |
| 22/04/21 | 9.5621 |
| 22/04/20 | 9.5503 |
| 22/04/19 | 9.5564 |
| 22/04/18 | 9.5634 |
| 22/04/14 | 9.5649 |
| 22/04/13 | 9.5519 |
| 22/04/12 | 9.5393 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.48 | -2.15 | -2.78 | -2.61 | -2.15 | -2.78 | -1.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」