晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.5762 -0.0096 8.8255 8.5584

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.5762
25/02/12 8.5858
25/02/11 8.5859
25/02/10 8.5804
25/02/07 8.5908
25/02/06 8.6317
25/02/05 8.6234
25/02/04 8.6191
25/02/03 8.6269
25/01/24 8.6124
日期 淨值
25/01/23 8.6192
25/01/22 8.6183
25/01/21 8.6103
25/01/17 8.5922
25/01/16 8.5917
25/01/15 8.5584
25/01/14 8.5590
25/01/13 8.5618
25/01/10 8.5700
25/01/08 8.5625
日期 淨值
25/01/07 8.6090
25/01/06 8.6041
25/01/03 8.5994
25/01/02 8.5952
24/12/31 8.5924
24/12/30 8.5948
24/12/27 8.5980
24/12/26 8.5933
24/12/24 8.5924
24/12/23 8.5957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.62 0.88 1.95 0.62 0.88 0.68

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB84
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.26億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網