晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9495 0.0026 9.9972 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9495
21/10/20 9.9469
21/10/19 9.9424
21/10/18 9.9439
21/10/15 9.9426
21/10/14 9.9280
21/10/13 9.9272
21/10/12 9.9358
21/10/08 9.9357
21/10/07 9.9333
日期 淨值
21/10/06 9.9915
21/10/05 9.9933
21/10/04 9.9972
21/10/01 9.9924
21/09/30 9.9965
21/09/29 9.9940
21/09/28 9.9937
21/09/27 9.9944
21/09/24 9.9920
21/09/23 9.9941
日期 淨值
21/09/22 9.9861
21/09/17 9.9968
21/09/16 9.9963
21/09/15 9.9924
21/09/14 9.9878
21/09/13 9.9814
21/09/10 9.9804
21/09/09 9.9782
21/09/08 9.9755
21/09/07 10.0293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 0.62 1.17 2.47 0.62 1.17 0.03

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB84
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網