晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.3149 0.0068 9.411 8.4819

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.3149
24/02/20 9.3081
24/02/16 9.3028
24/02/15 9.3013
24/02/07 9.2937
24/02/06 9.2851
24/02/05 9.2843
24/02/02 9.2941
24/02/01 9.2868
24/01/31 9.2793
日期 淨值
24/01/30 9.2771
24/01/29 9.2678
24/01/26 9.2654
24/01/25 9.2508
24/01/24 9.2457
24/01/23 9.2396
24/01/22 9.2373
24/01/19 9.2332
24/01/18 9.2308
24/01/16 9.2375
日期 淨值
24/01/12 9.2248
24/01/11 9.2176
24/01/10 9.2095
24/01/09 9.2059
24/01/08 9.2052
24/01/04 9.2080
24/01/03 9.1997
24/01/02 9.2093
23/12/29 9.2028
23/12/28 9.1976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 1.90 3.40 5.51 1.90 3.40 0.84

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB77
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網