晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.7879 0.0139 11.5648 10.3289

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.7879
21/10/13 10.7740
21/10/12 10.7576
21/10/08 10.7825
21/10/07 10.7961
21/10/06 10.8000
21/10/05 10.8158
21/10/04 10.8350
21/10/01 10.8266
21/09/30 10.8096
日期 淨值
21/09/29 10.8115
21/09/28 10.8177
21/09/27 10.8397
21/09/24 10.8521
21/09/23 10.8649
21/09/22 10.8647
21/09/17 10.8664
21/09/16 10.8744
21/09/15 10.8684
21/09/14 10.8720
日期 淨值
21/09/13 10.8750
21/09/10 10.8730
21/09/09 10.8741
21/09/08 10.8776
21/09/07 10.8682
21/09/06 10.8791
21/09/03 10.8390
21/09/02 10.8469
21/09/01 10.8442
21/08/31 10.8568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 -0.01 1.29 3.07 -0.01 1.29 -0.77

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB77
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網