晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.7701 0.0293 9.339 8.4579

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.7701
24/07/11 8.7408
24/07/03 8.6984
24/07/01 8.7118
24/06/27 8.6923
24/06/26 8.6970
24/06/25 8.6995
24/06/20 8.6919
24/06/18 8.6831
24/06/17 8.6786
日期 淨值
24/06/14 8.6748
24/06/13 8.6653
24/06/12 8.6423
24/06/11 8.6330
24/06/07 8.6263
24/06/06 8.6172
24/06/05 8.6153
24/06/03 8.6111
24/05/31 8.6001
24/05/30 8.6052
日期 淨值
24/05/29 8.6207
24/05/28 8.6189
24/05/24 8.6125
24/05/23 8.6128
24/05/22 8.6193
24/05/21 8.6238
24/05/20 8.6142
24/05/16 8.6148
24/05/14 8.5934
24/05/13 8.5937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 2.00 3.13 5.79 2.00 3.13 1.05

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB77
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網