晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.1609 0.0103 9.2788 10.268

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.1609
22/08/08 9.1506
22/08/05 9.1562
22/08/04 9.1469
22/08/03 9.1385
22/08/02 9.1509
22/08/01 9.1223
22/07/29 9.1135
22/07/28 9.0779
22/07/27 9.0654
日期 淨值
22/07/26 9.0686
22/07/25 9.0623
22/07/22 9.0412
22/07/21 9.0285
22/07/20 9.0351
22/07/19 9.0342
22/07/18 9.0479
22/07/15 9.0524
22/07/14 9.0499
22/07/13 9.0775
日期 淨值
22/07/12 9.0959
22/07/11 9.0796
22/07/08 9.0760
22/07/07 9.0667
22/07/06 9.0822
22/07/05 9.0687
22/07/01 9.0539
22/06/30 9.0523
22/06/29 9.0374
22/06/28 9.0341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 0.63 -0.39 -3.08 0.63 -0.39 0.94

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB77
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網