晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.5093 0.0089 11.5648 10.1937

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.5093
21/05/14 10.5004
21/05/13 10.4924
21/05/12 10.5173
21/05/11 10.5159
21/05/10 10.5217
21/05/07 10.5142
21/05/06 10.5174
21/05/05 10.5146
21/05/04 10.5215
日期 淨值
21/05/03 10.5126
21/04/29 10.4610
21/04/28 10.4501
21/04/27 10.4726
21/04/26 10.4835
21/04/23 10.4783
21/04/22 10.4883
21/04/21 10.5055
21/04/20 10.5045
21/04/19 10.5079
日期 淨值
21/04/16 10.4902
21/04/15 10.4796
21/04/14 10.4753
21/04/13 10.4620
21/04/12 10.4794
21/04/09 10.4731
21/04/08 10.3840
21/04/07 10.3809
21/04/06 10.3713
21/04/01 10.3542

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.60 1.29 4.50 0.60 1.29 0.18

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB77
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網