晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.7408 0.0052 9.0672 8.6179

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.7408
24/06/11 8.7356
24/06/07 8.7401
24/06/06 8.7344
24/06/05 8.7312
24/06/03 8.7236
24/05/31 8.7145
24/05/30 8.7145
24/05/29 8.7154
24/05/28 8.7175
日期 淨值
24/05/24 8.7138
24/05/23 8.7134
24/05/22 8.7141
24/05/21 8.7147
24/05/20 8.7137
24/05/16 8.7141
24/05/14 8.7009
24/05/13 8.7005
24/05/10 8.6981
24/05/09 8.6966
日期 淨值
24/05/07 8.6922
24/05/06 8.6899
24/05/03 8.6794
24/05/02 8.6729
24/04/30 8.6685
24/04/29 8.6655
24/04/26 8.6613
24/04/25 8.6649
24/04/24 8.6631
24/04/23 8.6571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 0.92 1.70 3.49 0.92 1.70 0.49

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB75
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網