晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.5801 0.005 11.2552 10.1085

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.5801
21/05/14 10.5751
21/05/13 10.5680
21/05/12 10.6022
21/05/11 10.6012
21/05/10 10.6077
21/05/07 10.5941
21/05/06 10.5978
21/05/05 10.5964
21/05/04 10.6017
日期 淨值
21/05/03 10.5974
21/04/29 10.5538
21/04/28 10.5405
21/04/27 10.5641
21/04/26 10.5721
21/04/23 10.5641
21/04/22 10.5742
21/04/21 10.5955
21/04/20 10.5975
21/04/19 10.5985
日期 淨值
21/04/16 10.5812
21/04/15 10.5716
21/04/14 10.5723
21/04/13 10.5617
21/04/12 10.5836
21/04/09 10.5758
21/04/08 10.5674
21/04/07 10.5707
21/04/06 10.5559
21/04/01 10.5424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.04 -0.06 2.20 -0.04 -0.06 -0.01

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB75
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網