晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.574 0.004 11.2552 10.4937

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.5740
21/10/13 10.5700
21/10/12 10.5620
21/10/08 10.5861
21/10/07 10.5973
21/10/06 10.6108
21/10/05 10.6240
21/10/04 10.6428
21/10/01 10.6358
21/09/30 10.6249
日期 淨值
21/09/29 10.6292
21/09/28 10.6376
21/09/27 10.6584
21/09/24 10.6713
21/09/23 10.6827
21/09/22 10.6856
21/09/17 10.6982
21/09/16 10.7059
21/09/15 10.7063
21/09/14 10.7031
日期 淨值
21/09/13 10.7072
21/09/10 10.7064
21/09/09 10.7106
21/09/08 10.7175
21/09/07 10.7085
21/09/06 10.7184
21/09/03 10.7188
21/09/02 10.7267
21/09/01 10.7283
21/08/31 10.7414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -1.09 -0.63 -0.16 -1.09 -0.63 -1.21

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB75
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網