晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/13 9.1049 -0.0032 9.1081 8.6179

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/13 9.1049
25/01/10 9.1081
25/01/08 9.1059
25/01/07 9.1042
25/01/06 9.1027
25/01/03 9.1009
25/01/02 9.1018
24/12/31 9.0978
24/12/30 9.0969
24/12/27 9.0915
日期 淨值
24/12/26 9.0914
24/12/24 9.0873
24/12/23 9.0897
24/12/20 9.0861
24/12/19 9.0857
24/12/18 9.0903
24/12/17 9.0893
24/12/16 9.0912
24/12/13 9.0881
24/12/12 9.0876
日期 淨值
24/12/11 9.0852
24/12/10 9.0851
24/12/09 9.0864
24/12/06 9.0775
24/12/05 9.0760
24/12/04 9.0721
24/12/03 9.0709
24/12/02 9.0741
24/11/29 9.0695
24/11/27 9.0656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.44 3.38 0.61 1.44 0.18

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB75
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網