晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.9493 0.0102 9.9909 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9493
22/08/08 8.9391
22/08/05 8.9448
22/08/04 8.9354
22/08/03 8.9297
22/08/02 8.9522
22/08/01 8.9295
22/07/29 8.9241
22/07/28 8.8872
22/07/27 8.8767
日期 淨值
22/07/26 8.8816
22/07/25 8.8795
22/07/22 8.8538
22/07/21 8.8184
22/07/20 8.8316
22/07/19 8.8360
22/07/18 8.8407
22/07/15 8.8414
22/07/14 8.8341
22/07/13 8.8749
日期 淨值
22/07/12 8.8844
22/07/11 8.8749
22/07/08 8.8799
22/07/07 8.8817
22/07/06 8.9037
22/07/05 8.9036
22/07/01 8.9000
22/06/30 8.8981
22/06/29 8.8948
22/06/28 8.8942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -0.28 -2.20 -6.31 -0.28 -2.20 0.78

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB75
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.5億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網