晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.0434 0.0013 9.0462 8.5291

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.0434
24/02/15 9.0421
24/02/07 9.0430
24/02/06 9.0347
24/02/05 9.0349
24/02/02 9.0462
24/02/01 9.0408
24/01/31 9.0357
24/01/30 9.0327
24/01/29 9.0253
日期 淨值
24/01/26 9.0236
24/01/25 9.0105
24/01/24 9.0080
24/01/23 9.0022
24/01/22 9.0010
24/01/19 8.9995
24/01/18 8.9991
24/01/16 9.0071
24/01/12 8.9952
24/01/11 8.9885
日期 淨值
24/01/10 8.9839
24/01/09 8.9802
24/01/08 8.9796
24/01/04 8.9842
24/01/03 8.9796
24/01/02 8.9894
23/12/29 8.9864
23/12/28 8.9815
23/12/27 8.9784
23/12/26 8.9740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 1.41 2.41 3.47 1.41 2.41 0.40

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB75
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網