晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.3172 -0.0131 9.4299 8.835

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.3172
24/06/18 9.3303
24/06/17 9.3281
24/06/14 9.3196
24/06/13 9.3053
24/06/12 9.3127
24/06/11 9.3097
24/06/07 9.2727
24/06/06 9.2754
24/06/05 9.2915
日期 淨值
24/06/03 9.2972
24/05/31 9.2943
24/05/30 9.3004
24/05/29 9.2604
24/05/28 9.2253
24/05/24 9.2472
24/05/23 9.2433
24/05/22 9.2524
24/05/21 9.2584
24/05/20 9.2408
日期 淨值
24/05/16 9.2079
24/05/14 9.2784
24/05/13 9.2769
24/05/10 9.2749
24/05/09 9.2867
24/05/07 9.2599
24/05/06 9.2508
24/05/03 9.2479
24/05/02 9.2753
24/04/30 9.2837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 1.42 3.35 5.53 1.42 3.35 0.83

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB69
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網