晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.8679 -0.0049 9.9128 8.9268

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.8679
25/02/13 9.8728
25/02/12 9.8905
25/02/11 9.8816
25/02/10 9.8795
25/02/07 9.8539
25/02/06 9.8740
25/02/05 9.8746
25/02/04 9.9128
25/02/03 9.9056
日期 淨值
25/01/24 9.8084
25/01/23 9.8318
25/01/22 9.8301
25/01/21 9.8268
25/01/17 9.8685
25/01/16 9.8609
25/01/15 9.8971
25/01/14 9.8703
25/01/13 9.9071
25/01/10 9.8643
日期 淨值
25/01/08 9.8376
25/01/07 9.7927
25/01/06 9.8279
25/01/03 9.8424
25/01/02 9.8287
24/12/31 9.7984
24/12/30 9.7783
24/12/27 9.7734
24/12/26 9.7662
24/12/24 9.7540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 1.22 2.68 5.13 1.22 2.68 -0.02

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB69
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.15億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網