晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.813 0.0083 9.7746 8.5722

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.8130
22/08/08 8.8047
22/08/05 8.7968
22/08/04 8.8005
22/08/03 8.7937
22/08/02 8.8176
22/08/01 8.7905
22/07/29 8.7729
22/07/28 8.7338
22/07/27 8.7249
日期 淨值
22/07/26 8.7242
22/07/25 8.7204
22/07/22 8.6974
22/07/21 8.6551
22/07/20 8.6698
22/07/19 8.6759
22/07/18 8.6839
22/07/15 8.6939
22/07/14 8.6702
22/07/13 8.7004
日期 淨值
22/07/12 8.7213
22/07/11 8.6896
22/07/08 8.6840
22/07/07 8.6881
22/07/06 8.7155
22/07/05 8.7022
22/07/01 8.6958
22/06/30 8.6854
22/06/29 8.6694
22/06/28 8.6565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.76 1.10 -0.90 0.76 1.10 1.49

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB69
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網