晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7039 -0.0108 9.9134 10.3684

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7039
21/10/13 9.7147
21/10/12 9.7097
21/10/08 9.6953
21/10/07 9.6711
21/10/06 9.6897
21/10/05 9.6799
21/10/04 9.6828
21/10/01 9.6820
21/09/30 9.6665
日期 淨值
21/09/29 9.6545
21/09/28 9.6500
21/09/27 9.6469
21/09/24 9.6617
21/09/23 9.6867
21/09/22 9.6925
21/09/17 9.6878
21/09/16 9.6875
21/09/15 9.6853
21/09/14 9.6842
日期 淨值
21/09/13 9.6904
21/09/10 9.6792
21/09/09 9.7046
21/09/08 9.7038
21/09/07 9.6702
21/09/06 9.6756
21/09/03 9.6900
21/09/02 9.7082
21/09/01 9.7132
21/08/31 9.7355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -0.17 -0.03 -1.20 -0.17 -0.03 0.20

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB69
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網