晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.4025 0.0052 9.4025 8.5695

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4025
24/02/22 9.3973
24/02/20 9.3852
24/02/16 9.3428
24/02/15 9.3596
24/02/07 9.3405
24/02/06 9.3260
24/02/05 9.3372
24/02/02 9.3096
24/02/01 9.3323
日期 淨值
24/01/31 9.3161
24/01/30 9.2716
24/01/29 9.2911
24/01/26 9.3047
24/01/25 9.2942
24/01/24 9.3006
24/01/23 9.2895
24/01/22 9.2954
24/01/19 9.3200
24/01/18 9.3583
日期 淨值
24/01/16 9.3135
24/01/12 9.2233
24/01/11 9.2087
24/01/10 9.2150
24/01/09 9.1765
24/01/08 9.1695
24/01/04 9.1786
24/01/03 9.1721
24/01/02 9.1395
23/12/29 9.0977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 1.85 1.84 4.79 1.85 1.84 1.22

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB69
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網