晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.6901 0.0149 9.9134 10.0578

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.6901
21/05/14 9.6752
21/05/13 9.6631
21/05/12 9.6802
21/05/11 9.6782
21/05/10 9.6370
21/05/07 9.6566
21/05/06 9.6883
21/05/05 9.6766
21/05/04 9.6787
日期 淨值
21/05/03 9.6841
21/04/29 9.6343
21/04/28 9.6169
21/04/27 9.6270
21/04/26 9.6529
21/04/23 9.6981
21/04/22 9.7177
21/04/21 9.7408
21/04/20 9.7381
21/04/19 9.7622
日期 淨值
21/04/16 9.7933
21/04/15 9.7985
21/04/14 9.8175
21/04/13 9.8180
21/04/12 9.8363
21/04/09 9.8211
21/04/08 9.8251
21/04/07 9.8271
21/04/06 9.8337
21/04/01 9.8374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.11 -1.75 -2.45 -2.33 -1.75 -2.45 -1.05

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB69
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網