晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9492 0.0091 9.9492 9.4431

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9492
24/06/18 9.9401
24/06/17 9.9417
24/06/14 9.9429
24/06/13 9.9397
24/06/12 9.9303
24/06/11 9.9246
24/06/07 9.9213
24/06/06 9.9169
24/06/05 9.9145
日期 淨值
24/06/03 9.9130
24/05/31 9.9014
24/05/30 9.8947
24/05/29 9.9080
24/05/28 9.9090
24/05/24 9.9035
24/05/23 9.9034
24/05/22 9.9014
24/05/21 9.9002
24/05/20 9.8989
日期 淨值
24/05/16 9.8903
24/05/14 9.8791
24/05/13 9.8793
24/05/10 9.8745
24/05/09 9.8718
24/05/07 9.8612
24/05/06 9.8498
24/05/03 9.8346
24/05/02 9.8367
24/04/30 9.8429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.98 1.60 3.10 0.98 1.60 0.51

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB62
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.77億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網