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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 10.2255 | -0.0038 | 9.9968 | 10.0018 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.2255 |
| 25/02/12 | 10.2293 |
| 25/02/11 | 10.2283 |
| 25/02/10 | 10.2188 |
| 25/02/07 | 10.2193 |
| 25/02/06 | 10.2142 |
| 25/02/05 | 10.2103 |
| 25/02/04 | 10.2075 |
| 25/02/03 | 10.2074 |
| 25/01/24 | 10.1985 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 10.2061 |
| 25/01/22 | 10.2010 |
| 25/01/21 | 10.1992 |
| 25/01/17 | 10.1873 |
| 25/01/16 | 10.1854 |
| 25/01/15 | 10.1765 |
| 25/01/14 | 10.1762 |
| 25/01/13 | 10.1757 |
| 25/01/10 | 10.1735 |
| 25/01/08 | 10.1630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.1582 |
| 25/01/06 | 10.1557 |
| 25/01/03 | 10.1605 |
| 25/01/02 | 10.1625 |
| 24/12/31 | 10.1554 |
| 24/12/30 | 10.1565 |
| 24/12/27 | 10.1533 |
| 24/12/26 | 10.1494 |
| 24/12/24 | 10.1469 |
| 24/12/23 | 10.1487 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.49 | 0.78 | 1.33 | 2.43 | 0.78 | 1.33 | 0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.73億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」