晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.3269 0.0109 9.9956 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3269
21/10/14 10.3160
21/10/13 10.3111
21/10/12 10.3109
21/10/08 10.3430
21/10/07 10.3425
21/10/06 10.3473
21/10/05 10.3542
21/10/04 10.3724
21/10/01 10.3690
日期 淨值
21/09/30 10.3779
21/09/29 10.3819
21/09/28 10.3834
21/09/27 10.4003
21/09/24 10.4120
21/09/23 10.4179
21/09/22 10.4095
21/09/17 10.4400
21/09/16 10.4564
21/09/15 10.4567
日期 淨值
21/09/14 10.4578
21/09/13 10.4585
21/09/10 10.4558
21/09/09 10.4611
21/09/08 10.4588
21/09/07 10.4551
21/09/06 10.4494
21/09/03 10.4428
21/09/02 10.4368
21/09/01 10.4262

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 -0.68 0.21 1.79 -0.68 0.21 -1.24

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB62
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網