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基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.3392 0.0623 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.3392
20/06/02 9.2769
20/06/01 9.2529
20/05/29 9.2366
20/05/28 9.2421
20/05/27 9.2344
20/05/26 9.2212
20/05/25 9.1822
20/05/22 9.1958
20/05/21 9.1986
日期 淨值
20/05/20 9.1687
20/05/19 9.1092
20/05/18 9.0762
20/05/15 9.0272
20/05/14 9.0138
20/05/13 9.0221
20/05/12 9.0136
20/05/11 8.9858
20/05/08 8.9419
20/05/07 8.9339
日期 淨值
20/05/06 8.8956
20/05/05 8.8904
20/05/04 8.8661
20/04/30 8.8591
20/04/29 8.8218
20/04/28 8.7919
20/04/27 8.7713
20/04/24 8.7618
20/04/23 8.7386
20/04/22 8.7146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 3.51 3.51 5.42

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB62
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網