晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.8138 0.0041 9.8138 9.2425

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.8138
24/02/22 9.8097
24/02/20 9.8071
24/02/16 9.8003
24/02/15 9.7948
24/02/07 9.7873
24/02/06 9.7784
24/02/05 9.7788
24/02/02 9.7790
24/02/01 9.7695
日期 淨值
24/01/31 9.7556
24/01/30 9.7507
24/01/29 9.7407
24/01/26 9.7370
24/01/25 9.7262
24/01/24 9.7204
24/01/23 9.7154
24/01/22 9.7148
24/01/19 9.7134
24/01/18 9.7128
日期 淨值
24/01/16 9.7227
24/01/12 9.7059
24/01/11 9.7005
24/01/10 9.6990
24/01/09 9.6948
24/01/08 9.6904
24/01/04 9.6992
24/01/03 9.7037
24/01/02 9.7057
23/12/29 9.6946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 1.58 2.34 3.62 1.58 2.34 1.01

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB62
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網