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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.0044 | 0.0131 | 9.9934 | 10.0044 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.0044 |
| 24/07/18 | 9.9913 |
| 24/07/17 | 9.9934 |
| 24/07/11 | 9.9757 |
| 24/07/03 | 9.9538 |
| 24/07/01 | 9.9575 |
| 24/06/27 | 9.9499 |
| 24/06/26 | 9.9528 |
| 24/06/25 | 9.9511 |
| 24/06/20 | 9.9492 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9401 |
| 24/06/17 | 9.9417 |
| 24/06/14 | 9.9429 |
| 24/06/13 | 9.9397 |
| 24/06/12 | 9.9303 |
| 24/06/11 | 9.9246 |
| 24/06/07 | 9.9213 |
| 24/06/06 | 9.9169 |
| 24/06/05 | 9.9145 |
| 24/06/03 | 9.9130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.9014 |
| 24/05/30 | 9.8947 |
| 24/05/29 | 9.9080 |
| 24/05/28 | 9.9090 |
| 24/05/24 | 9.9035 |
| 24/05/23 | 9.9034 |
| 24/05/22 | 9.9014 |
| 24/05/21 | 9.9002 |
| 24/05/20 | 9.8989 |
| 24/05/16 | 9.8903 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 1.13 | 1.66 | 3.21 | 1.13 | 1.66 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.78億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」