晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.9007 -0.0113 8.9676 8.2884

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.9007
24/02/15 8.9120
24/02/07 8.8815
24/02/06 8.8923
24/02/05 8.8988
24/02/02 8.8654
24/02/01 8.8812
24/01/31 8.8594
24/01/30 8.8151
24/01/29 8.8297
日期 淨值
24/01/26 8.8404
24/01/25 8.8338
24/01/24 8.8392
24/01/23 8.8306
24/01/22 8.8344
24/01/19 8.8548
24/01/18 8.8880
24/01/16 8.8455
24/01/12 8.7587
24/01/11 8.7462
日期 淨值
24/01/10 8.7521
24/01/09 8.7158
24/01/08 8.7074
24/01/04 8.7394
24/01/03 8.7392
24/01/02 8.7013
23/12/29 8.6599
23/12/28 8.6506
23/12/27 8.6918
23/12/26 8.7411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 1.31 1.64 5.00 1.31 1.64 0.88

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB59
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.73億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網