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基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.166 0.0243 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.1660
20/05/20 9.1417
20/05/19 9.0809
20/05/18 9.0531
20/05/15 8.9941
20/05/14 8.9814
20/05/13 8.9793
20/05/12 8.9759
20/05/11 8.9296
20/05/08 8.9005
日期 淨值
20/05/07 8.9269
20/05/06 8.8763
20/05/05 8.8614
20/05/04 8.8435
20/04/30 8.8127
20/04/29 8.8170
20/04/28 8.8123
20/04/27 8.7909
20/04/24 8.7982
20/04/23 8.7717
日期 淨值
20/04/22 8.7563
20/04/21 8.7535
20/04/20 8.7714
20/04/17 8.7740
20/04/16 8.7567
20/04/15 8.7249
20/04/14 8.7419
20/04/13 8.6765
20/04/10 8.5972
20/04/09 8.6636

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 1.09 1.09 4.97

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB59
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網