粉絲團
基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.4505 | 0.0751 | 9.4505 | 8.6272 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.4505 |
| 24/07/18 | 9.3754 |
| 24/07/17 | 9.3790 |
| 24/07/11 | 9.3257 |
| 24/07/03 | 9.3533 |
| 24/07/01 | 9.3299 |
| 24/06/27 | 9.3185 |
| 24/06/26 | 9.3245 |
| 24/06/25 | 9.2953 |
| 24/06/20 | 9.2577 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.2710 |
| 24/06/17 | 9.2711 |
| 24/06/14 | 9.2602 |
| 24/06/13 | 9.2515 |
| 24/06/12 | 9.2429 |
| 24/06/11 | 9.2391 |
| 24/06/07 | 9.2002 |
| 24/06/06 | 9.2259 |
| 24/06/05 | 9.2439 |
| 24/06/03 | 9.2515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.2481 |
| 24/05/30 | 9.2500 |
| 24/05/29 | 9.2115 |
| 24/05/28 | 9.1779 |
| 24/05/24 | 9.1998 |
| 24/05/23 | 9.1982 |
| 24/05/22 | 9.2046 |
| 24/05/21 | 9.2109 |
| 24/05/20 | 9.1941 |
| 24/05/16 | 9.1585 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.78 | 2.75 | 4.78 | 7.42 | 2.75 | 4.78 | 2.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.69億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」