晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.0062 -0.0139 9.3746 9.0062

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.0062
21/10/20 9.0201
21/10/19 9.0247
21/10/18 9.0420
21/10/15 9.0240
21/10/14 9.0392
21/10/13 9.0489
21/10/12 9.0517
21/10/08 9.0474
21/10/07 9.0155
日期 淨值
21/10/06 9.0474
21/10/05 9.0347
21/10/04 9.0376
21/10/01 9.0404
21/09/30 9.0394
21/09/29 9.0285
21/09/28 9.0261
21/09/27 9.0232
21/09/24 9.0385
21/09/23 9.0597
日期 淨值
21/09/22 9.0571
21/09/17 9.0686
21/09/16 9.0782
21/09/15 9.0815
21/09/14 9.0831
21/09/13 9.0868
21/09/10 9.0747
21/09/09 9.0963
21/09/08 9.0937
21/09/07 9.0673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -0.94 -0.56 -0.60 -0.94 -0.56 -0.44

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB59
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網