晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.2577 -0.0133 9.2711 8.5029

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.2577
24/06/18 9.2710
24/06/17 9.2711
24/06/14 9.2602
24/06/13 9.2515
24/06/12 9.2429
24/06/11 9.2391
24/06/07 9.2002
24/06/06 9.2259
24/06/05 9.2439
日期 淨值
24/06/03 9.2515
24/05/31 9.2481
24/05/30 9.2500
24/05/29 9.2115
24/05/28 9.1779
24/05/24 9.1998
24/05/23 9.1982
24/05/22 9.2046
24/05/21 9.2109
24/05/20 9.1941
日期 淨值
24/05/16 9.1585
24/05/14 9.2241
24/05/13 9.2241
24/05/10 9.2235
24/05/09 9.2333
24/05/07 9.2273
24/05/06 9.2137
24/05/03 9.2098
24/05/02 9.2359
24/04/30 9.2494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 1.58 3.66 6.09 1.58 3.66 0.94

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB59
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網