晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.0717 0.0035 9.1473 7.5557

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.0717
22/08/15 8.0682
22/08/12 8.0447
22/08/11 8.0101
22/08/10 8.0070
22/08/09 7.9965
22/08/08 7.9885
22/08/05 7.9660
22/08/04 7.9789
22/08/03 7.9663
日期 淨值
22/08/02 7.9837
22/08/01 7.9710
22/07/29 7.9404
22/07/28 7.9004
22/07/27 7.8881
22/07/26 7.8858
22/07/25 7.8793
22/07/22 7.8622
22/07/21 7.8329
22/07/20 7.8560
日期 淨值
22/07/19 7.8561
22/07/18 7.8563
22/07/15 7.8591
22/07/14 7.8506
22/07/13 7.8748
22/07/12 7.9023
22/07/11 7.8882
22/07/08 7.8907
22/07/07 7.8847
22/07/06 7.9526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 1.53 1.60 -2.58 1.53 1.60 2.96

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB59
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.73億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網