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基金名稱:

合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.39 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3900
20/05/21 10.3400
20/05/20 10.4400
20/05/19 10.2200
20/05/18 10.1700
20/05/15 9.8500
20/05/14 9.8500
20/05/13 9.8300
20/05/12 10.0000
20/05/11 10.1800
日期 淨值
20/05/08 10.1700
20/05/07 9.9100
20/05/06 9.7300
20/05/05 9.6400
20/05/04 9.5000
20/04/30 9.8000
20/04/29 9.9200
20/04/28 9.5300
20/04/27 9.4800
20/04/24 9.2200
日期 淨值
20/04/23 9.1600
20/04/22 9.1500
20/04/21 8.9400
20/04/20 9.2500
20/04/17 9.3200
20/04/16 9.1200
20/04/15 9.1100
20/04/14 9.2900
20/04/13 9.0200
20/04/09 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.65 13.92 5.17 5.75 13.92 5.17 13.55

基本資料

成立日期 2019/03/19 基金代碼 ACCB47
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網