晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.71 -0.37 18.9 12.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.7100
22/05/17 13.0800
22/05/16 12.6600
22/05/13 12.8900
22/05/12 12.3800
22/05/11 12.3400
22/05/10 12.5800
22/05/09 12.5300
22/05/06 13.1300
22/05/05 13.3500
日期 淨值
22/05/04 13.7600
22/05/03 13.5100
22/04/29 13.3900
22/04/28 13.6600
22/04/27 13.2600
22/04/26 13.2800
22/04/25 13.6900
22/04/22 13.6300
22/04/21 13.9900
22/04/20 14.2400
日期 淨值
22/04/19 14.2600
22/04/18 13.9600
22/04/14 14.0400
22/04/13 14.2300
22/04/12 13.9500
22/04/11 14.0200
22/04/08 14.2400
22/04/07 14.4100
22/04/06 14.5000
22/04/01 15.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.83 -14.20 -21.13 -22.41 -14.20 -21.13 -8.95

基本資料

成立日期 2019/03/19 基金代碼 ACCB47
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網