粉絲團
基金名稱：合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 15.39 | 0.28 | 17.93 | 13.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 15.3900 |
| 25/03/11 | 15.1100 |
| 25/03/10 | 15.1500 |
| 25/03/07 | 15.7700 |
| 25/03/06 | 15.6200 |
| 25/03/05 | 16.0800 |
| 25/03/04 | 15.7600 |
| 25/03/03 | 15.7900 |
| 25/02/27 | 16.0500 |
| 25/02/26 | 16.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 16.5200 |
| 25/02/24 | 16.8400 |
| 25/02/21 | 17.0800 |
| 25/02/20 | 17.4700 |
| 25/02/19 | 17.5600 |
| 25/02/18 | 17.5400 |
| 25/02/14 | 17.4100 |
| 25/02/13 | 17.4300 |
| 25/02/12 | 17.2500 |
| 25/02/11 | 17.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 17.3300 |
| 25/02/07 | 17.1800 |
| 25/02/06 | 17.3500 |
| 25/02/05 | 17.2400 |
| 25/02/04 | 17.1300 |
| 25/02/03 | 16.8900 |
| 25/01/24 | 17.8300 |
| 25/01/23 | 17.9300 |
| 25/01/22 | 17.9100 |
| 25/01/21 | 17.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.91 | -10.34 | -8.60 | -4.33 | -10.34 | -8.60 | -10.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/19 | 基金代碼 | ACCB47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.21億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」