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基金名稱：合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 21.75 | 0.57 | 22.92 | 12.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 21.7500 |
| 26/02/05 | 21.1800 |
| 26/02/04 | 21.5300 |
| 26/02/03 | 22.1300 |
| 26/02/02 | 22.3700 |
| 26/01/30 | 22.3500 |
| 26/01/29 | 22.7200 |
| 26/01/28 | 22.9200 |
| 26/01/27 | 22.6300 |
| 26/01/26 | 22.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 22.3200 |
| 26/01/22 | 22.2500 |
| 26/01/21 | 22.0400 |
| 26/01/20 | 21.8500 |
| 26/01/16 | 22.2700 |
| 26/01/15 | 22.1100 |
| 26/01/14 | 22.0800 |
| 26/01/13 | 22.3600 |
| 26/01/12 | 22.3900 |
| 26/01/09 | 22.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 22.1300 |
| 26/01/07 | 22.2700 |
| 26/01/06 | 22.3200 |
| 26/01/05 | 22.0300 |
| 26/01/02 | 21.7700 |
| 25/12/31 | 21.5700 |
| 25/12/30 | 21.6700 |
| 25/12/29 | 21.6600 |
| 25/12/26 | 21.6900 |
| 25/12/24 | 21.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.55 | -0.60 | 4.15 | 18.27 | -0.60 | 4.15 | -2.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/19 | 基金代碼 | ACCB47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.71億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」