晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 17.33 0.05 17.6 12.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 17.3300
21/10/15 17.2800
21/10/14 17.1000
21/10/13 16.8300
21/10/12 16.6600
21/10/08 16.7200
21/10/07 16.7500
21/10/06 16.4100
21/10/05 16.4800
21/10/04 16.3600
日期 淨值
21/10/01 16.6500
21/09/30 16.6200
21/09/29 16.6500
21/09/28 16.8400
21/09/27 17.2900
21/09/24 17.2500
21/09/23 17.2700
21/09/22 17.0600
21/09/17 17.1900
21/09/16 17.2900
日期 淨值
21/09/15 17.3400
21/09/14 17.2900
21/09/13 17.2900
21/09/10 17.2500
21/09/09 17.2700
21/09/08 17.3100
21/09/07 17.5900
21/09/03 17.5400
21/09/02 17.5400
21/09/01 17.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 2.77 4.45 8.98 2.77 4.45 0.81

基本資料

成立日期 2019/03/19 基金代碼 ACCB47
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網