晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.3636 -0.0149 9.8237 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.3636
22/08/05 9.3785
22/08/04 9.3552
22/08/03 9.3529
22/08/02 9.3693
22/08/01 9.3643
22/07/29 9.3419
22/07/28 9.3056
22/07/27 9.2985
22/07/26 9.3046
日期 淨值
22/07/25 9.2951
22/07/22 9.2831
22/07/21 9.2460
22/07/20 9.2344
22/07/19 9.2111
22/07/18 9.2028
22/07/15 9.1846
22/07/14 9.1949
22/07/13 9.2166
22/07/12 9.2483
日期 淨值
22/07/11 9.2539
22/07/08 9.2718
22/07/07 9.2972
22/07/06 9.3121
22/07/05 9.3147
22/07/04 9.3064
22/07/01 9.3012
22/06/30 9.3082
22/06/29 9.3274
22/06/28 9.3439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -0.91 -2.60 -7.02 -0.91 -2.60 0.99

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB40
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網