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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6414 -0.0166 9.8421 10.047

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6414
19/11/19 10.6580
19/11/18 10.6717
19/11/15 10.7064
19/11/14 10.7079
19/11/13 10.6979
19/11/12 10.7046
19/11/11 10.6901
19/11/08 10.7042
19/11/07 10.7066
日期 淨值
19/11/06 10.7085
19/11/05 10.7009
19/11/04 10.7169
19/11/01 10.7107
19/10/31 10.6992
19/10/30 10.6942
19/10/29 10.6967
19/10/28 10.7039
19/10/25 10.6974
19/10/24 10.6927
日期 淨值
19/10/23 10.6864
19/10/22 10.6895
19/10/21 10.6807
19/10/18 10.6809
19/10/17 10.6866
19/10/16 10.6829
19/10/15 10.6870
19/10/14 10.6673
19/10/09 10.6894
19/10/08 10.6941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 0.10 0.87 3.45 0.10 0.87 -0.37

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網