晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.2651 -0.0254 9.9905 10.0202

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.2651
20/07/02 10.2905
20/07/01 10.2806
20/06/30 10.2727
20/06/29 10.2700
20/06/24 10.2913
20/06/23 10.2945
20/06/22 10.2849
20/06/19 10.2856
20/06/18 10.2752
日期 淨值
20/06/17 10.2715
20/06/16 10.2663
20/06/15 10.2197
20/06/12 10.2282
20/06/11 10.2365
20/06/10 10.2828
20/06/09 10.2840
20/06/08 10.2878
20/06/05 10.2298
20/06/04 10.1768
日期 淨值
20/06/03 10.1656
20/06/02 10.1060
20/06/01 10.0694
20/05/29 10.0459
20/05/28 10.0622
20/05/27 10.0577
20/05/26 10.0593
20/05/25 9.9905
20/05/22 10.0281
20/05/21 10.0466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 6.63 0.38 -1.58 6.63 0.38 0.98

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 顧慧君
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網