晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.6238 -0.0024 10.9525 10.4726

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.6238
21/10/20 10.6262
21/10/19 10.6277
21/10/18 10.6270
21/10/15 10.6078
21/10/14 10.5952
21/10/13 10.5888
21/10/12 10.5929
21/10/08 10.6128
21/10/07 10.6172
日期 淨值
21/10/06 10.6225
21/10/05 10.6290
21/10/04 10.6453
21/10/01 10.6433
21/09/30 10.6476
21/09/29 10.6461
21/09/28 10.6513
21/09/27 10.6649
21/09/24 10.6731
21/09/23 10.6777
日期 淨值
21/09/22 10.6754
21/09/17 10.6975
21/09/16 10.7103
21/09/15 10.7143
21/09/14 10.7103
21/09/13 10.7123
21/09/10 10.7077
21/09/09 10.7071
21/09/08 10.7043
21/09/07 10.7003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.41 -0.09 -0.13 -0.41 -0.09 -0.69

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB40
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網