晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.7154 -0.0005 9.7164 9.5241

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.7154
24/02/19 9.7159
24/02/16 9.7163
24/02/15 9.7161
24/02/07 9.7111
24/02/06 9.7065
24/02/05 9.7164
24/02/02 9.7135
24/02/01 9.7135
24/01/31 9.7115
日期 淨值
24/01/30 9.7056
24/01/29 9.7068
24/01/26 9.7047
24/01/25 9.7025
24/01/24 9.7039
24/01/23 9.7017
24/01/22 9.7004
24/01/19 9.7015
24/01/18 9.7004
24/01/16 9.7010
日期 淨值
24/01/12 9.6898
24/01/11 9.6851
24/01/10 9.6866
24/01/09 9.6809
24/01/08 9.6810
24/01/04 9.6818
24/01/03 9.6906
24/01/02 9.6860
23/12/29 9.6776
23/12/28 9.6780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.23 0.51 0.94 0.23 0.51 0.14

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB40
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網