晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.7975 0.0014 9.7975 9.5747

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.7975
24/06/11 9.7961
24/06/07 9.7950
24/06/06 9.7952
24/06/05 9.7969
24/06/03 9.7915
24/05/31 9.7940
24/05/30 9.7894
24/05/29 9.7866
24/05/28 9.7853
日期 淨值
24/05/27 9.7879
24/05/24 9.7860
24/05/23 9.7907
24/05/22 9.7892
24/05/21 9.7927
24/05/20 9.7876
24/05/16 9.7885
24/05/14 9.7891
24/05/13 9.7888
24/05/10 9.7867
日期 淨值
24/05/09 9.7854
24/05/07 9.7811
24/05/06 9.7777
24/05/03 9.7718
24/05/02 9.7734
24/04/30 9.7709
24/04/29 9.7722
24/04/26 9.7644
24/04/25 9.7676
24/04/24 9.7687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 0.42 0.75 1.20 0.42 0.75 0.11

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB40
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網