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基金名稱：合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/27 | 9.7889 | -0.0412 | 9.8437 | 9.7239 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/27 | 9.7889 |
| 24/09/26 | 9.8301 |
| 24/09/24 | 9.8437 |
| 24/09/19 | 9.8268 |
| 24/09/18 | 9.8233 |
| 24/09/13 | 9.8201 |
| 24/09/12 | 9.8255 |
| 24/09/05 | 9.8220 |
| 24/08/29 | 9.8151 |
| 24/08/28 | 9.8180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/23 | 9.8209 |
| 24/08/22 | 9.8181 |
| 24/08/20 | 9.8225 |
| 24/08/19 | 9.8246 |
| 24/08/16 | 9.8295 |
| 24/08/15 | 9.8305 |
| 24/08/13 | 9.8292 |
| 24/08/12 | 9.8266 |
| 24/08/08 | 9.8316 |
| 24/08/07 | 9.8272 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/06 | 9.8296 |
| 24/08/01 | 9.8328 |
| 24/07/26 | 9.8353 |
| 24/07/23 | 9.8292 |
| 24/07/22 | 9.8342 |
| 24/07/18 | 9.8281 |
| 24/07/17 | 9.8306 |
| 24/07/11 | 9.8137 |
| 24/07/04 | 9.8035 |
| 24/07/01 | 9.8040 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | -0.31 | -0.05 | 0.50 | -0.31 | -0.05 | -0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ACCB40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2024/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」