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基金名稱:

合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.77 -0.07 9.78 6.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.7700
20/05/21 7.8400
20/05/20 7.8700
20/05/19 7.8200
20/05/18 7.8000
20/05/15 7.6000
20/05/14 7.5900
20/05/13 7.6400
20/05/12 7.7700
20/05/11 7.8900
日期 淨值
20/05/08 7.8700
20/05/07 7.7600
20/05/06 7.7300
20/05/05 7.7600
20/05/04 7.7300
20/04/30 7.9100
20/04/29 8.0400
20/04/28 7.9300
20/04/27 7.8400
20/04/24 7.6800
日期 淨值
20/04/23 7.6500
20/04/22 7.6200
20/04/21 7.5700
20/04/20 7.7300
20/04/17 7.8000
20/04/16 7.6000
20/04/15 7.6000
20/04/14 7.7900
20/04/13 7.6900
20/04/09 7.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.18 -0.47 -9.49 -12.35 -0.47 -9.49 2.27

基本資料

成立日期 2016/01/22 基金代碼 ACCB23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 張仲平
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網