晴時多雲

基金名稱:合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 9.59 0.09 9.67 7.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 9.5900
21/03/18 9.5000
21/03/17 9.6200
21/03/16 9.5500
21/03/15 9.5300
21/03/12 9.4700
21/03/11 9.5200
21/03/10 9.4300
21/03/09 9.4500
21/03/08 9.2700
日期 淨值
21/03/05 9.3800
21/03/04 9.3000
21/03/03 9.4000
21/03/02 9.4300
21/02/26 9.3800
21/02/25 9.5400
21/02/24 9.6700
21/02/23 9.5900
21/02/22 9.6200
21/02/19 9.6700
日期 淨值
21/02/18 9.6400
21/02/17 9.6700
21/02/09 9.5900
21/02/08 9.5600
21/02/05 9.5000
21/02/04 9.4700
21/02/03 9.4400
21/02/02 9.4200
21/02/01 9.3300
21/01/29 9.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 2.18 8.84 16.71 2.18 8.84 -0.54

基本資料

成立日期 2016/01/22 基金代碼 ACCB23
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網