晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9359 0.0111 9.9997 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9359
24/06/18 9.9248
24/06/17 9.9345
24/06/14 9.9388
24/06/13 9.9272
24/06/12 9.9090
24/06/11 9.9017
24/06/07 9.9199
24/06/06 9.9510
24/06/05 9.9413
日期 淨值
24/06/03 9.9222
24/05/31 9.9022
24/05/30 9.8956
24/05/29 9.8974
24/05/28 9.9091
24/05/24 9.9020
24/05/23 9.9094
24/05/22 9.9105
24/05/21 9.9137
24/05/20 9.9144
日期 淨值
24/05/16 9.9273
24/05/14 9.8983
24/05/13 9.8954
24/05/10 9.9000
24/05/09 9.8926
24/05/07 9.9329
24/05/06 9.9273
24/05/03 9.9034
24/05/02 9.8868
24/04/30 9.8759

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.02 1.09 2.51 1.02 1.09 0.53

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB156
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.62億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網