晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.9504 0.0106 9.9997 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.9504
24/02/23 9.9398
24/02/22 9.9484
24/02/20 9.9448
24/02/16 9.9463
24/02/15 9.9472
24/02/07 9.9692
24/02/06 9.9884
24/02/05 9.9915
24/02/02 10.0254
日期 淨值
24/02/01 10.0212
24/01/31 10.0102
24/01/30 10.0138
24/01/29 10.0066
24/01/26 10.0118
24/01/25 9.9927
24/01/24 9.9952
24/01/23 9.9913
24/01/22 9.9870
24/01/19 9.9919
日期 淨值
24/01/18 9.9965
24/01/16 10.0230
24/01/12 10.0061
24/01/11 9.9920
24/01/10 9.9869
24/01/09 9.9781
24/01/08 9.9655
24/01/04 10.0111
24/01/03 10.0118
24/01/02 10.0292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 0.57 1.88 0.57 1.88 -0.30

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB156
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網