晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.7099 0.0117 9.999 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.7099
24/02/23 10.6982
24/02/22 10.6949
24/02/20 10.6770
24/02/16 10.6353
24/02/15 10.6569
24/02/07 10.6611
24/02/06 10.6410
24/02/05 10.6565
24/02/02 10.6476
日期 淨值
24/02/01 10.6756
24/01/31 10.6512
24/01/30 10.6066
24/01/29 10.6300
24/01/26 10.6529
24/01/25 10.6360
24/01/24 10.6488
24/01/23 10.6349
24/01/22 10.6376
24/01/19 10.6723
日期 淨值
24/01/18 10.7206
24/01/16 10.6842
24/01/12 10.5768
24/01/11 10.5530
24/01/10 10.5602
24/01/09 10.5113
24/01/08 10.4868
24/01/04 10.5077
24/01/03 10.5064
24/01/02 10.4764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.50 1.76 1.50 1.76 0.54

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB153
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網