晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.1399 -0.0113 11.158 10.0098

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.1399
24/06/18 11.1512
24/06/17 11.1580
24/06/14 11.1472
24/06/13 11.1235
24/06/12 11.1200
24/06/11 11.1149
24/06/07 11.0855
24/06/06 11.0944
24/06/05 11.1069
日期 淨值
24/06/03 11.1020
24/05/31 11.0878
24/05/30 11.0876
24/05/29 11.0401
24/05/28 11.0086
24/05/24 11.0291
24/05/23 11.0332
24/05/22 11.0444
24/05/21 11.0545
24/05/20 11.0345
日期 淨值
24/05/16 11.0090
24/05/14 11.0777
24/05/13 11.0726
24/05/10 11.0737
24/05/09 11.0814
24/05/07 11.0606
24/05/06 11.0465
24/05/03 11.0298
24/05/02 11.0517
24/04/30 11.0527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.67 3.15 5.47 1.67 3.15 0.96

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB153
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.53億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網