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基金名稱：合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 9.13 | 0.02 | 9.73 | 8.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 9.1300 |
| 25/03/11 | 9.1100 |
| 25/03/10 | 9.2100 |
| 25/03/07 | 9.2100 |
| 25/03/06 | 9.1400 |
| 25/03/05 | 9.2700 |
| 25/03/04 | 9.2500 |
| 25/03/03 | 9.3300 |
| 25/02/27 | 9.2600 |
| 25/02/26 | 9.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 9.3200 |
| 25/02/24 | 9.3000 |
| 25/02/21 | 9.3200 |
| 25/02/20 | 9.3700 |
| 25/02/19 | 9.4200 |
| 25/02/18 | 9.4200 |
| 25/02/14 | 9.3800 |
| 25/02/13 | 9.4200 |
| 25/02/12 | 9.3800 |
| 25/02/11 | 9.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 9.3800 |
| 25/02/07 | 9.3100 |
| 25/02/06 | 9.3700 |
| 25/02/05 | 9.3800 |
| 25/02/04 | 9.2900 |
| 25/02/03 | 9.3000 |
| 25/01/22 | 9.2600 |
| 25/01/21 | 9.3300 |
| 25/01/17 | 9.2900 |
| 25/01/16 | 9.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.04 | -0.28 | -0.95 | 1.41 | -0.28 | -0.95 | -2.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/30 | 基金代碼 | ACCB135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」