晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.94 -0.01 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9400
21/10/20 9.9500
21/10/19 9.9200
21/10/18 9.9200
21/10/15 9.9100
21/10/14 9.9400
21/10/13 9.8900
21/10/12 9.8700
21/10/08 9.8300
21/10/07 9.8300
日期 淨值
21/10/06 9.8900
21/10/05 9.8700
21/10/04 9.8900
21/10/01 9.9600
21/09/30 9.9800
21/09/29 9.9800
21/09/28 9.9200
21/09/27 9.9700
21/09/24 9.9900
21/09/23 10.0100
日期 淨值
21/09/22 10.0400
21/09/17 10.0300
21/09/16 10.0400
21/09/15 10.0200
21/09/14 10.0100
21/09/13 10.0200
21/09/10 10.0200
21/09/09 10.0200
21/09/08 10.0000
21/09/07 10.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -33.50 -33.50 -0.40

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB104
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網