晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.73 0.08 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.7300
22/05/23 8.6500
22/05/20 8.6700
22/05/19 8.7000
22/05/18 8.6700
22/05/17 8.7000
22/05/16 8.7400
22/05/13 8.7400
22/05/12 8.7500
22/05/11 8.7800
日期 淨值
22/05/10 8.7800
22/05/09 8.7600
22/05/06 8.9100
22/05/05 8.9600
22/05/04 9.0200
22/05/03 8.9300
22/04/29 9.0500
22/04/28 9.0600
22/04/27 8.9600
22/04/26 9.0300
日期 淨值
22/04/25 9.0500
22/04/22 9.0400
22/04/21 9.0600
22/04/20 9.0900
22/04/19 9.0600
22/04/18 9.0600
22/04/14 9.0600
22/04/13 9.0800
22/04/12 9.0800
22/04/11 9.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 -3.82 -5.89 -3.82 -5.89 -2.94

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB104
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網