晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 8.5 -0.01 8.66 8.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 8.5000
24/06/14 8.5100
24/06/13 8.5200
24/06/12 8.5200
24/06/11 8.5000
24/06/07 8.5300
24/06/06 8.5900
24/06/05 8.5800
24/06/03 8.5800
24/05/31 8.5800
日期 淨值
24/05/30 8.5300
24/05/29 8.5000
24/05/28 8.5400
24/05/24 8.5400
24/05/23 8.5300
24/05/22 8.5500
24/05/21 8.5600
24/05/20 8.5700
24/05/16 8.5600
24/05/14 8.5300
日期 淨值
24/05/13 8.5300
24/05/10 8.5200
24/05/09 8.5000
24/05/07 8.5700
24/05/06 8.5800
24/05/03 8.5700
24/05/02 8.5300
24/04/30 8.4900
24/04/29 8.4900
24/04/26 8.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.02 1.87 4.90 1.02 1.87 -0.00

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB104
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網