晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.19 0.08 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.1900
22/05/23 9.1100
22/05/20 9.1300
22/05/19 9.1900
22/05/18 9.1500
22/05/17 9.1800
22/05/16 9.2500
22/05/13 9.2400
22/05/12 9.2500
22/05/11 9.2600
日期 淨值
22/05/10 9.2600
22/05/09 9.2500
22/05/06 9.3800
22/05/05 9.4000
22/05/04 9.4700
22/05/03 9.3800
22/04/29 9.4900
22/04/28 9.5100
22/04/27 9.3700
22/04/26 9.4200
日期 淨值
22/04/25 9.4600
22/04/22 9.4200
22/04/21 9.4300
22/04/20 9.4600
22/04/19 9.4300
22/04/18 9.4100
22/04/14 9.3700
22/04/13 9.4200
22/04/12 9.4300
22/04/11 9.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -1.06 -2.10 -1.06 -2.10 -1.95

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB103
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網