晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.53 0 9.63 8.89

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.5300
24/06/14 9.5300
24/06/13 9.5300
24/06/12 9.5500
24/06/11 9.5300
24/06/07 9.5300
24/06/06 9.6100
24/06/05 9.6100
24/06/03 9.6200
24/05/31 9.6300
日期 淨值
24/05/30 9.5800
24/05/29 9.5200
24/05/28 9.5200
24/05/24 9.5500
24/05/23 9.5300
24/05/22 9.5700
24/05/21 9.5800
24/05/20 9.5800
24/05/16 9.5400
24/05/14 9.5700
日期 淨值
24/05/13 9.5700
24/05/10 9.5600
24/05/09 9.5600
24/05/07 9.6100
24/05/06 9.6200
24/05/03 9.6100
24/05/02 9.6000
24/04/30 9.5600
24/04/29 9.5700
24/04/26 9.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.76 3.50 6.67 1.76 3.50 0.38

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB103
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網