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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.7 | 0.05 | 9.7 | 9.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.7000 |
| 24/07/18 | 9.6500 |
| 24/07/17 | 9.6600 |
| 24/07/11 | 9.6100 |
| 24/07/03 | 9.6600 |
| 24/07/01 | 9.5900 |
| 24/06/27 | 9.6200 |
| 24/06/26 | 9.6300 |
| 24/06/25 | 9.6000 |
| 24/06/20 | 9.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.5500 |
| 24/06/17 | 9.5300 |
| 24/06/14 | 9.5300 |
| 24/06/13 | 9.5300 |
| 24/06/12 | 9.5500 |
| 24/06/11 | 9.5300 |
| 24/06/07 | 9.5300 |
| 24/06/06 | 9.6100 |
| 24/06/05 | 9.6100 |
| 24/06/03 | 9.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.6300 |
| 24/05/30 | 9.5800 |
| 24/05/29 | 9.5200 |
| 24/05/28 | 9.5200 |
| 24/05/24 | 9.5500 |
| 24/05/23 | 9.5300 |
| 24/05/22 | 9.5700 |
| 24/05/21 | 9.5800 |
| 24/05/20 | 9.5800 |
| 24/05/16 | 9.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.22 | 2.66 | 4.22 | 7.64 | 2.66 | 4.22 | 2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/18 | 基金代碼 | ACCB103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」