基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 9.55 | 0.01 | 9.7 | 9.34 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 9.5500 |
25/02/13 | 9.5400 |
25/02/12 | 9.5200 |
25/02/11 | 9.5300 |
25/02/10 | 9.5300 |
25/02/07 | 9.5000 |
25/02/06 | 9.5800 |
25/02/05 | 9.6000 |
25/02/04 | 9.6000 |
25/02/03 | 9.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 9.5400 |
25/01/23 | 9.5500 |
25/01/22 | 9.5500 |
25/01/21 | 9.5600 |
25/01/17 | 9.5400 |
25/01/16 | 9.5500 |
25/01/15 | 9.5700 |
25/01/14 | 9.4800 |
25/01/13 | 9.4800 |
25/01/10 | 9.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 9.5100 |
25/01/07 | 9.5600 |
25/01/06 | 9.6200 |
25/01/03 | 9.6500 |
25/01/02 | 9.6100 |
24/12/31 | 9.5200 |
24/12/30 | 9.5200 |
24/12/27 | 9.4800 |
24/12/26 | 9.5000 |
24/12/24 | 9.4900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.36 | 1.35 | 2.20 | 4.38 | 1.35 | 2.20 | 1.36 |
基本資料
成立日期 | 2021/08/18 | 基金代碼 | ACCB103 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
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管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」