晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.55 0.01 9.7 9.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.5500
25/02/13 9.5400
25/02/12 9.5200
25/02/11 9.5300
25/02/10 9.5300
25/02/07 9.5000
25/02/06 9.5800
25/02/05 9.6000
25/02/04 9.6000
25/02/03 9.5900
日期 淨值
25/01/24 9.5400
25/01/23 9.5500
25/01/22 9.5500
25/01/21 9.5600
25/01/17 9.5400
25/01/16 9.5500
25/01/15 9.5700
25/01/14 9.4800
25/01/13 9.4800
25/01/10 9.4800
日期 淨值
25/01/08 9.5100
25/01/07 9.5600
25/01/06 9.6200
25/01/03 9.6500
25/01/02 9.6100
24/12/31 9.5200
24/12/30 9.5200
24/12/27 9.4800
24/12/26 9.5000
24/12/24 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 1.35 2.20 4.38 1.35 2.20 1.36

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB103
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網