基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/10 11.17 0.11 9.99 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/10 11.1700
26/03/09 11.0600
26/03/06 11.1000
26/03/05 11.2300
26/03/04 11.2900
26/03/03 11.3500
26/02/26 11.4500
26/02/25 11.4400
26/02/24 11.4400
26/02/23 11.4700
日期 淨值
26/02/13 11.3800
26/02/12 11.3400
26/02/11 11.3500
26/02/10 11.2900
26/02/09 11.1200
26/02/06 11.0100
26/02/05 10.8600
26/02/03 10.6400
26/01/30 10.5700
26/01/29 10.5000
日期 淨值
26/01/28 10.4000
26/01/27 10.4600
26/01/23 10.4200
26/01/22 10.4200
26/01/21 10.4900
26/01/20 10.4900
26/01/16 10.6200
26/01/15 10.5600
26/01/14 10.5500
26/01/13 10.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 5.50 9.90 16.00 5.50 9.90 -1.06

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA82
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.02億元(台幣)(2026/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網