晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.5 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5000
21/10/15 10.4600
21/10/14 10.4700
21/10/13 10.3800
21/10/12 10.2700
21/10/08 10.1200
21/10/07 10.1500
21/10/06 10.0900
21/10/05 10.0300
21/10/04 10.0700
日期 淨值
21/10/01 10.0500
21/09/30 9.9800
21/09/29 10.0800
21/09/28 10.0600
21/09/27 10.1200
21/09/24 10.2200
21/09/23 10.3200
21/09/22 10.3300
21/09/17 10.2800
21/09/16 10.3900
日期 淨值
21/09/15 10.3900
21/09/14 10.3800
21/09/13 10.4000
21/09/10 10.3600
21/09/09 10.4700
21/09/08 10.6500
21/09/07 10.6400
21/09/03 10.7400
21/09/02 10.7400
21/09/01 10.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.64 0.91 2.47 7.66 0.91 2.47 2.14

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA82
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網