晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.65 0.03 9.74 7.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.6500
24/06/12 9.6200
24/06/11 9.5300
24/06/06 9.6400
24/06/04 9.6200
24/06/03 9.5300
24/05/31 9.5100
24/05/30 9.4200
24/05/29 9.3000
24/05/24 9.4100
日期 淨值
24/05/23 9.4100
24/05/22 9.5600
24/05/21 9.6100
24/05/17 9.6700
24/05/16 9.6600
24/05/15 9.6600
24/05/13 9.5000
24/05/10 9.4800
24/05/09 9.5100
24/05/07 9.4700
日期 淨值
24/05/06 9.3700
24/05/02 9.2500
24/04/30 9.1800
24/04/29 9.2900
24/04/26 9.2100
24/04/25 9.1900
24/04/24 9.2100
24/04/23 9.2200
24/04/22 9.1500
24/04/19 9.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.37 2.16 3.79 7.92 2.16 3.79 1.58

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA82
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.89億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網