晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.3 0.04 9.83 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.3000
20/12/02 9.2600
20/12/01 9.3700
20/11/30 9.2800
20/11/27 9.3100
20/11/25 9.3200
20/11/24 9.3100
20/11/23 9.3200
20/11/20 9.3600
20/11/19 9.3900
日期 淨值
20/11/18 9.3800
20/11/17 9.4700
20/11/16 9.4700
20/11/13 9.4500
20/11/12 9.3900
20/11/11 9.4500
20/11/10 9.3100
20/11/09 9.2800
20/11/06 9.2100
20/11/05 9.1900
日期 淨值
20/11/04 9.1100
20/11/03 8.9700
20/11/02 8.8000
20/10/30 8.6800
20/10/29 8.7300
20/10/28 8.6900
20/10/27 8.8600
20/10/26 8.9500
20/10/23 9.0600
20/10/22 9.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 1.42 0.77 -2.95 1.42 0.77 3.68

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA82
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.6億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網