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基金名稱：群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 9.61 | -0.02 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 9.6100 |
| 25/03/11 | 9.6300 |
| 25/03/10 | 9.7000 |
| 25/03/07 | 9.9700 |
| 25/03/06 | 9.9000 |
| 25/03/04 | 9.9700 |
| 25/03/03 | 10.0800 |
| 25/02/26 | 10.3000 |
| 25/02/25 | 10.2300 |
| 25/02/24 | 10.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 10.3800 |
| 25/02/20 | 10.5500 |
| 25/02/19 | 10.5700 |
| 25/02/18 | 10.5600 |
| 25/02/14 | 10.4500 |
| 25/02/13 | 10.4500 |
| 25/02/12 | 10.4200 |
| 25/02/11 | 10.4900 |
| 25/02/07 | 10.4200 |
| 25/02/06 | 10.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/05 | 10.5200 |
| 25/02/04 | 10.4400 |
| 25/01/24 | 10.7000 |
| 25/01/23 | 10.8200 |
| 25/01/22 | 10.7800 |
| 25/01/21 | 10.7100 |
| 25/01/17 | 10.6100 |
| 25/01/16 | 10.4700 |
| 25/01/15 | 10.4900 |
| 25/01/14 | 10.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.49 | -7.31 | -5.96 | -3.17 | -7.31 | -5.96 | -7.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」