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基金名稱:

群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.08 0.01 9.3 6.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.0800
20/05/29 8.0700
20/05/28 8.0500
20/05/27 8.0100
20/05/26 7.9100
20/05/22 7.8200
20/05/21 7.7900
20/05/20 7.8500
20/05/19 7.7600
20/05/18 7.8300
日期 淨值
20/05/15 7.6200
20/05/14 7.5700
20/05/13 7.5700
20/05/12 7.6900
20/05/11 7.7700
20/05/08 7.7600
20/05/07 7.6700
20/05/06 7.6000
20/05/05 7.6600
20/05/04 7.5400
日期 淨值
20/04/30 7.6700
20/04/29 7.8500
20/04/28 7.7100
20/04/27 7.7100
20/04/24 7.5800
20/04/23 7.5400
20/04/22 7.5500
20/04/21 7.3900
20/04/20 7.6200
20/04/17 7.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 7.24 -1.27 -3.97 7.24 -1.27 5.70

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA47
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網