晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 8.95 0.04 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 8.9500
22/05/19 8.9100
22/05/18 8.8900
22/05/17 9.0900
22/05/16 8.9900
22/05/13 9.0600
22/05/12 8.8200
22/05/11 8.8000
22/05/10 8.8400
22/05/09 8.7800
日期 淨值
22/05/06 9.0300
22/05/05 9.1200
22/05/04 9.3800
22/05/03 9.2400
22/04/29 9.2200
22/04/28 9.4200
22/04/27 9.3200
22/04/26 9.3400
22/04/25 9.5400
22/04/22 9.5200
日期 淨值
22/04/21 9.7500
22/04/20 9.8200
22/04/19 9.8500
22/04/18 9.7500
22/04/14 9.8200
22/04/13 9.9000
22/04/12 9.8400
22/04/11 9.8700
22/04/08 9.9000
22/04/07 9.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.95 -7.19 -6.25 -3.74 -7.19 -6.25 -8.55

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA47
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網