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基金名稱：群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 12.01 | 0.12 | 9.97 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 12.0100 |
| 26/01/13 | 11.8900 |
| 26/01/12 | 11.8200 |
| 26/01/09 | 11.8200 |
| 26/01/08 | 11.7500 |
| 26/01/07 | 11.6900 |
| 26/01/06 | 11.8100 |
| 26/01/02 | 11.5400 |
| 25/12/31 | 11.4100 |
| 25/12/30 | 11.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 11.5900 |
| 25/12/24 | 11.5800 |
| 25/12/23 | 11.5600 |
| 25/12/22 | 11.5400 |
| 25/12/19 | 11.4700 |
| 25/12/18 | 11.3900 |
| 25/12/17 | 11.3400 |
| 25/12/16 | 11.4100 |
| 25/12/15 | 11.4100 |
| 25/12/12 | 11.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 11.4700 |
| 25/12/10 | 11.4000 |
| 25/12/09 | 11.2600 |
| 25/12/08 | 11.2400 |
| 25/12/05 | 11.2300 |
| 25/12/04 | 11.2600 |
| 25/12/03 | 11.1900 |
| 25/12/02 | 11.2300 |
| 25/12/01 | 11.2200 |
| 25/11/28 | 11.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.12 | 13.20 | 20.39 | 9.12 | 13.20 | 5.61 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」