晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.45 0.1 9.59 7.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4500
21/10/13 9.3500
21/10/12 9.3200
21/10/08 9.3300
21/10/07 9.3200
21/10/06 9.2300
21/10/05 9.2400
21/10/04 9.1800
21/10/01 9.2500
21/09/30 9.2200
日期 淨值
21/09/29 9.2700
21/09/28 9.2200
21/09/27 9.3400
21/09/24 9.3500
21/09/23 9.3600
21/09/22 9.3000
21/09/17 9.3100
21/09/16 9.3600
21/09/15 9.3600
21/09/14 9.3300
日期 淨值
21/09/13 9.3400
21/09/10 9.3300
21/09/09 9.4000
21/09/08 9.4600
21/09/07 9.4900
21/09/03 9.5500
21/09/02 9.5900
21/09/01 9.5600
21/08/31 9.5700
21/08/30 9.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 0.93 2.58 7.24 0.93 2.58 1.62

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA47
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網