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基金名稱：群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 10.23 | -0.09 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 10.2300 |
| 24/07/19 | 10.3200 |
| 24/07/18 | 10.5500 |
| 24/07/12 | 10.6900 |
| 24/07/05 | 10.8400 |
| 24/07/02 | 10.8100 |
| 24/06/28 | 10.7100 |
| 24/06/27 | 10.6100 |
| 24/06/26 | 10.7000 |
| 24/06/21 | 10.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.8800 |
| 24/06/19 | 10.8700 |
| 24/06/18 | 10.7900 |
| 24/06/17 | 10.6800 |
| 24/06/14 | 10.6300 |
| 24/06/13 | 10.6500 |
| 24/06/12 | 10.5500 |
| 24/06/11 | 10.4400 |
| 24/06/07 | 10.4200 |
| 24/06/06 | 10.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.3200 |
| 24/06/03 | 10.3300 |
| 24/05/31 | 10.2600 |
| 24/05/30 | 10.3600 |
| 24/05/29 | 10.4300 |
| 24/05/28 | 10.4600 |
| 24/05/27 | 10.4000 |
| 24/05/24 | 10.1800 |
| 24/05/23 | 10.2400 |
| 24/05/22 | 10.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.64 | -35.10 | -35.10 | -5.19 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2024/04/29 | 基金代碼 | ACCA308 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 95.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」