晴時多雲

基金名稱:群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 10.79 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 10.7900
24/06/17 10.6800
24/06/14 10.6300
24/06/13 10.6500
24/06/12 10.5500
24/06/11 10.4400
24/06/07 10.4200
24/06/06 10.3800
24/06/04 10.3200
24/06/03 10.3300
日期 淨值
24/05/31 10.2600
24/05/30 10.3600
24/05/29 10.4300
24/05/28 10.4600
24/05/27 10.4000
24/05/24 10.1800
24/05/23 10.2400
24/05/22 10.1800
24/05/21 10.0400
24/05/17 10.0100
日期 淨值
24/05/15 9.9300
24/05/14 9.9400
24/05/13 9.8800
24/05/10 9.8700
24/05/08 10.0200
24/05/07 10.0300
24/05/06 9.9900
24/05/03 10.0000
24/05/02 10.0000
24/04/30 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 7.79

基本資料

成立日期 2024/04/29 基金代碼 ACCA308
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 67.9億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪祥益
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網