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基金名稱：群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 16.0671 | -0.0682 | 16.1353 | 14.9906 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 16.0671 |
| 24/07/18 | 16.1353 |
| 24/07/11 | 16.1230 |
| 24/07/03 | 15.9724 |
| 24/07/02 | 15.7753 |
| 24/06/27 | 15.9238 |
| 24/06/26 | 15.8502 |
| 24/06/21 | 15.9585 |
| 24/06/20 | 15.9441 |
| 24/06/18 | 16.0769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 15.9598 |
| 24/06/14 | 16.0643 |
| 24/06/13 | 16.0622 |
| 24/06/12 | 15.9461 |
| 24/06/11 | 15.8454 |
| 24/06/06 | 15.9625 |
| 24/06/04 | 16.0115 |
| 24/06/03 | 15.8944 |
| 24/05/31 | 15.7267 |
| 24/05/30 | 15.6464 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 15.4343 |
| 24/05/28 | 15.4928 |
| 24/05/24 | 15.6865 |
| 24/05/23 | 15.6407 |
| 24/05/22 | 15.7360 |
| 24/05/21 | 15.7757 |
| 24/05/17 | 15.7038 |
| 24/05/16 | 15.7975 |
| 24/05/15 | 15.8886 |
| 24/05/14 | 15.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.37 | 3.55 | 4.37 | 3.55 | 4.37 | 1.74 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACCA298 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1734.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」