晴時多雲

基金名稱:群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 16.0622 0.1161 16.0721 14.9906

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 16.0622
24/06/12 15.9461
24/06/11 15.8454
24/06/06 15.9625
24/06/04 16.0115
24/06/03 15.8944
24/05/31 15.7267
24/05/30 15.6464
24/05/29 15.4343
24/05/28 15.4928
日期 淨值
24/05/24 15.6865
24/05/23 15.6407
24/05/22 15.7360
24/05/21 15.7757
24/05/17 15.7038
24/05/16 15.7975
24/05/15 15.8886
24/05/14 15.7700
24/05/13 15.6982
24/05/09 15.7740
日期 淨值
24/05/08 15.6980
24/05/07 15.7747
24/05/06 15.7020
24/05/02 15.5159
24/04/30 15.3730
24/04/29 15.4852
24/04/26 15.3759
24/04/25 15.2819
24/04/24 15.3383
24/04/23 15.4805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 3.67 4.04 3.67 4.04 2.87

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACCA298
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1199.06億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網