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基金名稱：群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 24.78 | -0.05 | 27.07 | 19.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 24.7800 |
| 24/07/19 | 24.8300 |
| 24/07/18 | 25.3700 |
| 24/07/12 | 25.7700 |
| 24/07/05 | 26.0400 |
| 24/07/02 | 26.0800 |
| 24/06/28 | 25.8100 |
| 24/06/27 | 25.7700 |
| 24/06/26 | 25.8700 |
| 24/06/21 | 26.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 27.0700 |
| 24/06/19 | 27.0400 |
| 24/06/18 | 26.7200 |
| 24/06/17 | 26.3400 |
| 24/06/14 | 26.2500 |
| 24/06/13 | 26.2100 |
| 24/06/12 | 26.0900 |
| 24/06/11 | 25.9100 |
| 24/06/07 | 26.1400 |
| 24/06/06 | 26.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 25.7100 |
| 24/06/03 | 25.8500 |
| 24/05/31 | 25.4900 |
| 24/05/30 | 25.8800 |
| 24/05/29 | 25.9000 |
| 24/05/28 | 25.9000 |
| 24/05/27 | 25.8900 |
| 24/05/24 | 25.6000 |
| 24/05/23 | 25.5700 |
| 24/05/22 | 25.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.01 | 0.57 | 5.01 | 17.07 | 0.57 | 5.01 | -5.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/10/13 | 基金代碼 | ACCA278 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2225.13億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝明志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」