晴時多雲

基金名稱:群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 23.81 0.06 23.81 18.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 23.8100
24/02/26 23.7500
24/02/23 23.6400
24/02/21 23.0100
24/02/20 22.9800
24/02/19 22.6000
24/02/16 22.5100
24/02/15 22.4500
24/02/05 22.1700
24/02/02 22.1800
日期 淨值
24/02/01 22.2500
24/01/31 22.1900
24/01/30 22.2100
24/01/29 22.2600
24/01/26 22.0600
24/01/25 22.3100
24/01/24 22.2100
24/01/23 22.1400
24/01/22 22.0800
24/01/19 21.9700
日期 淨值
24/01/17 21.6400
24/01/15 22.2200
24/01/12 21.9400
24/01/11 21.8600
24/01/10 21.9100
24/01/09 21.8400
24/01/05 22.0500
24/01/04 22.1700
24/01/03 22.0000
24/01/02 22.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.93 9.63 15.42 24.71 9.63 15.42 7.93

基本資料

成立日期 2022/10/13 基金代碼 ACCA278
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1171.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網