晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/15 10.15 0.0552 9.9521 10.0213

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/15 10.1500
23/08/14 10.0948
23/08/11 10.1091
23/08/10 10.0799
23/08/09 10.0704
23/08/07 10.0822
23/08/04 10.0599
23/08/02 10.0845
23/08/01 10.0882
23/07/28 10.1142
日期 淨值
23/07/27 10.1243
23/07/25 10.1072
23/07/21 10.1834
23/07/20 10.2464
23/07/19 10.2951
23/07/18 10.2535
23/07/14 10.2003
23/07/13 10.2183
23/07/11 10.2106
23/07/10 10.2199
日期 淨值
23/07/06 10.2791
23/07/05 10.3175
23/07/04 10.3064
23/06/30 10.3661
23/06/29 10.3372
23/06/27 10.3118
23/06/26 10.3508
23/06/20 10.2564
23/06/19 10.2291
23/06/16 10.1797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 0.62 2.13 3.63 0.62 2.13 -0.49

基本資料

成立日期 2022/03/28 基金代碼 ACCA276
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網