晴時多雲

基金名稱:群益店頭市場基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 136.8 -0.36 172.95 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 136.8000
22/05/19 137.1600
22/05/18 138.3800
22/05/17 136.7400
22/05/16 133.7400
22/05/13 133.2200
22/05/12 130.7400
22/05/11 133.7200
22/05/10 135.0700
22/05/09 133.1300
日期 淨值
22/05/06 136.7100
22/05/05 140.6400
22/05/04 138.3700
22/05/03 139.5900
22/04/29 137.9900
22/04/28 134.9400
22/04/27 135.3900
22/04/26 134.7900
22/04/25 136.9700
22/04/22 142.9200
日期 淨值
22/04/21 147.8300
22/04/20 147.4900
22/04/19 147.1700
22/04/18 146.1300
22/04/15 146.7600
22/04/14 151.9900
22/04/13 151.5800
22/04/12 148.7200
22/04/11 149.7200
22/04/08 154.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.37 -39.58 -39.58 -7.25

基本資料

成立日期 2022/02/21 基金代碼 ACCA274
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網