晴時多雲

基金名稱:群益店頭市場基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 173.22 -1.38 175.69 141.9

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 173.2200
24/02/26 174.6000
24/02/23 175.1300
24/02/21 170.9600
24/02/20 172.8700
24/02/19 173.0900
24/02/16 174.5100
24/02/15 175.6900
24/02/05 168.6700
24/02/02 168.9000
日期 淨值
24/02/01 166.4500
24/01/31 164.9000
24/01/30 164.6000
24/01/29 162.2300
24/01/26 161.0900
24/01/25 161.9500
24/01/24 162.5000
24/01/23 162.2600
24/01/22 162.1700
24/01/19 158.9100
日期 淨值
24/01/17 158.4900
24/01/15 161.0000
24/01/12 159.0800
24/01/11 160.9400
24/01/10 158.8300
24/01/09 158.2300
24/01/05 157.2900
24/01/04 155.7300
24/01/03 157.6600
24/01/02 159.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 9.33 11.29 9.97 9.33 11.29 7.53

基本資料

成立日期 2022/02/21 基金代碼 ACCA274
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網