粉絲團
基金名稱：群益店頭市場基金N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 186.06 | -2.08 | 197.35 | 141.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 186.0600 |
| 24/07/19 | 188.1400 |
| 24/07/18 | 190.5000 |
| 24/07/12 | 194.9000 |
| 24/07/05 | 197.3500 |
| 24/07/02 | 195.5000 |
| 24/06/28 | 195.4900 |
| 24/06/27 | 191.8000 |
| 24/06/26 | 194.1200 |
| 24/06/21 | 194.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 195.0800 |
| 24/06/19 | 193.0000 |
| 24/06/18 | 191.7700 |
| 24/06/17 | 191.7600 |
| 24/06/14 | 191.9600 |
| 24/06/13 | 189.6100 |
| 24/06/12 | 186.7400 |
| 24/06/11 | 184.8700 |
| 24/06/07 | 186.6000 |
| 24/06/06 | 186.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 182.3000 |
| 24/06/03 | 183.6500 |
| 24/05/31 | 180.8600 |
| 24/05/30 | 181.7900 |
| 24/05/29 | 184.8800 |
| 24/05/28 | 186.2500 |
| 24/05/27 | 186.2300 |
| 24/05/24 | 183.9700 |
| 24/05/23 | 180.8500 |
| 24/05/22 | 180.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 3.02 | 6.25 | 12.22 | 3.02 | 6.25 | -4.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/02/21 | 基金代碼 | ACCA274 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」