粉絲團
基金名稱：群益店頭市場基金N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 167.65 | 0.84 | 197.35 | 157.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 167.6500 |
| 25/01/13 | 166.8100 |
| 25/01/10 | 172.0400 |
| 25/01/09 | 172.1300 |
| 25/01/08 | 175.5600 |
| 25/01/07 | 175.9000 |
| 25/01/06 | 174.1400 |
| 25/01/03 | 172.2800 |
| 25/01/02 | 171.2400 |
| 24/12/31 | 174.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 172.2700 |
| 24/12/27 | 174.1700 |
| 24/12/26 | 173.9500 |
| 24/12/25 | 173.0700 |
| 24/12/24 | 171.1700 |
| 24/12/23 | 172.6700 |
| 24/12/20 | 170.6900 |
| 24/12/19 | 172.5300 |
| 24/12/18 | 171.9600 |
| 24/12/17 | 171.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 168.7000 |
| 24/12/13 | 172.1200 |
| 24/12/12 | 171.9400 |
| 24/12/11 | 172.7200 |
| 24/12/10 | 170.4000 |
| 24/12/09 | 173.1800 |
| 24/12/06 | 172.8000 |
| 24/12/05 | 173.8000 |
| 24/12/04 | 172.7300 |
| 24/12/03 | 167.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.51 | -5.32 | -4.51 | -2.51 | -5.32 | -2.60 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/02/21 | 基金代碼 | ACCA274 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 柯鴻旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」