晴時多雲

基金名稱:群益馬拉松基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 151.73 2.39 191.23 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 151.7300
22/05/26 149.3400
22/05/25 152.1400
22/05/24 150.0800
22/05/23 154.2900
22/05/20 154.9300
22/05/19 154.7700
22/05/18 155.3200
22/05/17 153.5700
22/05/16 150.9500
日期 淨值
22/05/13 151.3000
22/05/12 146.8500
22/05/11 149.5500
22/05/10 149.9600
22/05/09 148.1700
22/05/06 152.4000
22/05/05 155.9900
22/05/04 153.7600
22/05/03 152.8800
22/04/29 152.2600
日期 淨值
22/04/28 149.6500
22/04/27 149.7300
22/04/26 149.9900
22/04/25 151.1900
22/04/22 156.6800
22/04/21 161.5000
22/04/20 160.7000
22/04/19 159.7900
22/04/18 158.2200
22/04/15 158.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.83 -7.99 -12.15 -7.99 -12.15 1.34

基本資料

成立日期 2021/10/19 基金代碼 ACCA273
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網