粉絲團
基金名稱：群益馬拉松基金N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 151.73 | 2.39 | 191.23 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 151.7300 |
| 22/05/26 | 149.3400 |
| 22/05/25 | 152.1400 |
| 22/05/24 | 150.0800 |
| 22/05/23 | 154.2900 |
| 22/05/20 | 154.9300 |
| 22/05/19 | 154.7700 |
| 22/05/18 | 155.3200 |
| 22/05/17 | 153.5700 |
| 22/05/16 | 150.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 151.3000 |
| 22/05/12 | 146.8500 |
| 22/05/11 | 149.5500 |
| 22/05/10 | 149.9600 |
| 22/05/09 | 148.1700 |
| 22/05/06 | 152.4000 |
| 22/05/05 | 155.9900 |
| 22/05/04 | 153.7600 |
| 22/05/03 | 152.8800 |
| 22/04/29 | 152.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 149.6500 |
| 22/04/27 | 149.7300 |
| 22/04/26 | 149.9900 |
| 22/04/25 | 151.1900 |
| 22/04/22 | 156.6800 |
| 22/04/21 | 161.5000 |
| 22/04/20 | 160.7000 |
| 22/04/19 | 159.7900 |
| 22/04/18 | 158.2200 |
| 22/04/15 | 158.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.83 | -7.99 | -12.15 | -7.99 | -12.15 | 1.34 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/19 | 基金代碼 | ACCA273 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」