晴時多雲

基金名稱:群益馬拉松基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 192.49 -2.17 200.93 137.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 192.4900
24/02/26 194.6600
24/02/23 193.9000
24/02/21 193.6100
24/02/20 197.6700
24/02/19 196.4000
24/02/16 198.6900
24/02/15 200.9300
24/02/05 192.4100
24/02/02 192.3300
日期 淨值
24/02/01 187.0200
24/01/31 186.0400
24/01/30 187.3300
24/01/29 184.3300
24/01/26 182.8500
24/01/25 183.5700
24/01/24 183.2800
24/01/23 185.8200
24/01/22 185.6300
24/01/19 179.6500
日期 淨值
24/01/17 176.4600
24/01/15 178.6500
24/01/12 178.5900
24/01/11 179.6300
24/01/10 176.0800
24/01/09 174.1600
24/01/05 172.4800
24/01/04 172.0300
24/01/03 174.0400
24/01/02 177.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.27 8.09 10.84 18.59 8.09 10.84 5.27

基本資料

成立日期 2021/10/19 基金代碼 ACCA273
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網