晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0841 0.0091 9.9944 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0841
21/05/05 10.0750
21/05/04 10.0711
21/05/03 10.0680
21/04/29 10.0556
21/04/28 10.0528
21/04/27 10.0481
21/04/26 10.0580
21/04/23 10.0668
21/04/22 10.0654
日期 淨值
21/04/21 10.0597
21/04/20 10.0534
21/04/19 10.0522
21/04/16 10.0622
21/04/15 10.0620
21/04/14 10.0477
21/04/13 10.0396
21/04/12 10.0351
21/04/09 10.0252
21/04/08 10.0234
日期 淨值
21/04/07 10.0103
21/04/06 10.0087
21/04/01 9.9944
21/03/31 9.9770
21/03/30 9.9717
21/03/29 9.9833
21/03/26 9.9875
21/03/25 9.9901
21/03/24 9.9863
21/03/23 9.9655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.37 0.09 0.37 0.09 0.75

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACCA254
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網