晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.9177 -0.0042 9.9278 9.0916

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.9177
24/02/23 9.9219
24/02/22 9.9120
24/02/21 9.9068
24/02/20 9.9025
24/02/16 9.8765
24/02/15 9.8866
24/02/06 9.8907
24/02/05 9.8986
24/02/02 9.9084
日期 淨值
24/02/01 9.9278
24/01/31 9.9274
24/01/30 9.9078
24/01/29 9.9082
24/01/26 9.9062
24/01/25 9.8961
24/01/24 9.8861
24/01/23 9.8772
24/01/22 9.8787
24/01/19 9.8689
日期 淨值
24/01/18 9.8745
24/01/17 9.8711
24/01/12 9.8557
24/01/11 9.8451
24/01/10 9.8297
24/01/09 9.8072
24/01/04 9.7894
24/01/03 9.7985
24/01/02 9.8060
23/12/29 9.7998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 1.62 2.54 4.28 1.62 2.54 0.12

基本資料

成立日期 2020/10/30 基金代碼 ACCA254
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網