晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.478 -0.017 9.9889 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.4780
22/08/16 9.4950
22/08/15 9.4909
22/08/12 9.4673
22/08/11 9.4661
22/08/10 9.4534
22/08/09 9.4448
22/08/08 9.4443
22/08/05 9.4397
22/08/04 9.4528
日期 淨值
22/08/03 9.4304
22/08/02 9.4049
22/08/01 9.3992
22/07/29 9.3737
22/07/28 9.3448
22/07/27 9.3242
22/07/26 9.2992
22/07/25 9.2937
22/07/22 9.2780
22/07/21 9.2485
日期 淨值
22/07/20 9.2244
22/07/19 9.2100
22/07/18 9.1965
22/07/15 9.2009
22/07/14 9.1780
22/07/13 9.1894
22/07/12 9.1922
22/07/11 9.1859
22/07/08 9.1700
22/07/07 9.1701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 2.20 0.08 -3.51 2.20 0.08 3.01

基本資料

成立日期 2020/10/30 基金代碼 ACCA254
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網