晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.2351 -0.0003 9.9944 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.2351
21/10/21 10.2354
21/10/20 10.2397
21/10/19 10.2489
21/10/18 10.2562
21/10/15 10.2640
21/10/14 10.2762
21/10/13 10.2734
21/10/12 10.2735
21/10/08 10.2727
日期 淨值
21/10/07 10.2702
21/10/06 10.2740
21/10/05 10.2804
21/10/04 10.2809
21/10/01 10.2853
21/09/30 10.2788
21/09/29 10.2752
21/09/28 10.2709
21/09/27 10.2776
21/09/24 10.2846
日期 淨值
21/09/23 10.2980
21/09/22 10.3049
21/09/17 10.2935
21/09/16 10.2924
21/09/15 10.2955
21/09/14 10.2929
21/09/13 10.2899
21/09/10 10.2789
21/09/09 10.2868
21/09/08 10.2797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 -0.50 0.43 -7.54 -0.50 0.43 -0.68

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACCA254
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網