晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.5702 -0.0062 9.9945 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.5702
25/02/10 10.5764
25/02/07 10.5530
25/02/05 10.5747
25/02/04 10.5836
25/02/03 10.5766
25/01/23 10.5011
25/01/22 10.5082
25/01/21 10.5039
25/01/17 10.5155
日期 淨值
25/01/16 10.5089
25/01/15 10.5261
25/01/14 10.4742
25/01/10 10.4882
25/01/09 10.5060
25/01/08 10.4940
25/01/07 10.4748
25/01/06 10.5095
25/01/03 10.5232
25/01/02 10.5131
日期 淨值
24/12/31 10.4939
24/12/30 10.4860
24/12/27 10.4799
24/12/26 10.4768
24/12/24 10.4739
24/12/23 10.4762
24/12/20 10.4812
24/12/19 10.4743
24/12/18 10.4834
24/12/17 10.5013

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.92 1.47 3.51 0.92 1.47 0.78

基本資料

成立日期 2020/10/30 基金代碼 ACCA254
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.6億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網