基金名稱：
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 39.7563 | 0.0022 | 39.9994 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 39.7563 |
| 19/11/19 | 39.7541 |
| 19/11/18 | 39.7375 |
| 19/11/15 | 39.7937 |
| 19/11/14 | 39.8787 |
| 19/11/13 | 39.7112 |
| 19/11/12 | 39.5754 |
| 19/11/08 | 39.5117 |
| 19/11/07 | 39.5218 |
| 19/11/06 | 39.6091 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 39.5039 |
| 19/11/04 | 39.6085 |
| 19/11/01 | 39.7537 |
| 19/10/31 | 39.7374 |
| 19/10/30 | 39.6639 |
| 19/10/29 | 39.7026 |
| 19/10/28 | 39.7543 |
| 19/10/25 | 39.8016 |
| 19/10/24 | 39.8282 |
| 19/10/23 | 39.8823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 39.8042 |
| 19/10/21 | 39.7995 |
| 19/10/18 | 39.8472 |
| 19/10/17 | 39.9219 |
| 19/10/16 | 39.9448 |
| 19/10/15 | 39.9954 |
| 19/10/09 | 39.9988 |
| 19/10/08 | 39.9994 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.13 | -0.13 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA253 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.04億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」