基金名稱：
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 39.5506 | -0.003 | 40.1592 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 39.5506 |
| 20/07/08 | 39.5536 |
| 20/07/07 | 39.5309 |
| 20/07/06 | 39.4541 |
| 20/07/02 | 39.5179 |
| 20/07/01 | 39.5044 |
| 20/06/30 | 39.6172 |
| 20/06/29 | 39.4937 |
| 20/06/24 | 39.4876 |
| 20/06/23 | 39.5634 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 39.6001 |
| 20/06/19 | 39.5406 |
| 20/06/18 | 39.5694 |
| 20/06/17 | 39.5869 |
| 20/06/16 | 39.5708 |
| 20/06/15 | 39.5864 |
| 20/06/12 | 39.5112 |
| 20/06/11 | 39.5362 |
| 20/06/10 | 39.6177 |
| 20/06/09 | 39.7098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 39.7394 |
| 20/06/05 | 39.7143 |
| 20/06/04 | 39.7678 |
| 20/06/03 | 39.7493 |
| 20/06/02 | 39.8498 |
| 20/06/01 | 39.7625 |
| 20/05/29 | 39.8609 |
| 20/05/28 | 39.8044 |
| 20/05/27 | 39.7202 |
| 20/05/26 | 39.6582 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | -0.40 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA253 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.02億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」