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基金名稱：群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 36.6811 | 0.0108 | 37.5919 | 35.7028 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 36.6811 |
| 22/05/24 | 36.6703 |
| 22/05/23 | 36.5412 |
| 22/05/20 | 36.6419 |
| 22/05/19 | 36.7226 |
| 22/05/18 | 36.6276 |
| 22/05/17 | 36.8463 |
| 22/05/16 | 37.0925 |
| 22/05/13 | 37.0646 |
| 22/05/12 | 37.1765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 36.9272 |
| 22/05/10 | 36.9031 |
| 22/05/09 | 36.9173 |
| 22/05/06 | 36.7940 |
| 22/05/05 | 36.5724 |
| 22/05/04 | 36.7417 |
| 22/05/03 | 36.5936 |
| 22/04/29 | 36.6023 |
| 22/04/28 | 36.7073 |
| 22/04/27 | 36.6452 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 36.5556 |
| 22/04/25 | 36.5445 |
| 22/04/22 | 36.3165 |
| 22/04/21 | 36.2824 |
| 22/04/20 | 36.5037 |
| 22/04/19 | 36.4496 |
| 22/04/18 | 36.5452 |
| 22/04/14 | 36.3191 |
| 22/04/13 | 36.5158 |
| 22/04/12 | 36.6539 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.24 | 2.17 | 2.00 | 1.10 | 2.17 | 2.00 | 1.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA253 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.44億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」