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基金名稱：群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 36.9592 | -0.0248 | 38.555 | 36.8925 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 36.9592 |
| 21/10/21 | 36.9840 |
| 21/10/20 | 37.0626 |
| 21/10/19 | 37.0759 |
| 21/10/18 | 37.1800 |
| 21/10/15 | 37.2208 |
| 21/10/14 | 37.4111 |
| 21/10/13 | 37.4249 |
| 21/10/12 | 37.4533 |
| 21/10/08 | 37.3372 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 37.2361 |
| 21/10/06 | 37.2866 |
| 21/10/05 | 37.2121 |
| 21/10/04 | 37.1805 |
| 21/10/01 | 37.2243 |
| 21/09/30 | 37.1444 |
| 21/09/29 | 37.1019 |
| 21/09/28 | 36.9930 |
| 21/09/27 | 36.9378 |
| 21/09/24 | 36.9418 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 37.0224 |
| 21/09/22 | 37.0672 |
| 21/09/17 | 36.9970 |
| 21/09/16 | 36.9839 |
| 21/09/15 | 36.9593 |
| 21/09/14 | 37.0254 |
| 21/09/13 | 37.0126 |
| 21/09/10 | 36.9399 |
| 21/09/09 | 37.0285 |
| 21/09/08 | 37.0493 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.98 | -0.78 | -0.84 | -1.27 | -0.78 | -0.84 | -0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA253 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.38億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」