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基金名稱:

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 39.5506 -0.003 40.1592 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 39.5506
20/07/08 39.5536
20/07/07 39.5309
20/07/06 39.4541
20/07/02 39.5179
20/07/01 39.5044
20/06/30 39.6172
20/06/29 39.4937
20/06/24 39.4876
20/06/23 39.5634
日期 淨值
20/06/22 39.6001
20/06/19 39.5406
20/06/18 39.5694
20/06/17 39.5869
20/06/16 39.5708
20/06/15 39.5864
20/06/12 39.5112
20/06/11 39.5362
20/06/10 39.6177
20/06/09 39.7098
日期 淨值
20/06/08 39.7394
20/06/05 39.7143
20/06/04 39.7678
20/06/03 39.7493
20/06/02 39.8498
20/06/01 39.7625
20/05/29 39.8609
20/05/28 39.8044
20/05/27 39.7202
20/05/26 39.6582

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.74 0.80 0.74 0.80 -0.40

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA253
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 14.02億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網