晴時多雲

基金名稱:群益1-5年期投資等級公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.9592 -0.0248 38.555 36.8925

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.9592
21/10/21 36.9840
21/10/20 37.0626
21/10/19 37.0759
21/10/18 37.1800
21/10/15 37.2208
21/10/14 37.4111
21/10/13 37.4249
21/10/12 37.4533
21/10/08 37.3372
日期 淨值
21/10/07 37.2361
21/10/06 37.2866
21/10/05 37.2121
21/10/04 37.1805
21/10/01 37.2243
21/09/30 37.1444
21/09/29 37.1019
21/09/28 36.9930
21/09/27 36.9378
21/09/24 36.9418
日期 淨值
21/09/23 37.0224
21/09/22 37.0672
21/09/17 36.9970
21/09/16 36.9839
21/09/15 36.9593
21/09/14 37.0254
21/09/13 37.0126
21/09/10 36.9399
21/09/09 37.0285
21/09/08 37.0493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -0.78 -0.84 -1.27 -0.78 -0.84 -0.29

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA253
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 6.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網