晴時多雲

基金名稱:群益1-5年期投資等級公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 36.6811 0.0108 37.5919 35.7028

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 36.6811
22/05/24 36.6703
22/05/23 36.5412
22/05/20 36.6419
22/05/19 36.7226
22/05/18 36.6276
22/05/17 36.8463
22/05/16 37.0925
22/05/13 37.0646
22/05/12 37.1765
日期 淨值
22/05/11 36.9272
22/05/10 36.9031
22/05/09 36.9173
22/05/06 36.7940
22/05/05 36.5724
22/05/04 36.7417
22/05/03 36.5936
22/04/29 36.6023
22/04/28 36.7073
22/04/27 36.6452
日期 淨值
22/04/26 36.5556
22/04/25 36.5445
22/04/22 36.3165
22/04/21 36.2824
22/04/20 36.5037
22/04/19 36.4496
22/04/18 36.5452
22/04/14 36.3191
22/04/13 36.5158
22/04/12 36.6539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 2.17 2.00 1.10 2.17 2.00 1.04

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA253
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網