晴時多雲

基金名稱:群益1-5年期投資等級公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 39.7902 0.0306 40.1262 37.6652

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 39.7902
25/02/13 39.7596
25/02/12 39.7157
25/02/11 39.7488
25/02/10 39.7596
25/02/07 39.6199
25/02/06 39.7825
25/02/05 39.8375
25/02/04 40.0120
25/02/03 39.9476
日期 淨值
25/01/22 39.5130
25/01/21 39.5227
25/01/17 39.6806
25/01/16 39.6980
25/01/15 39.8455
25/01/14 39.6839
25/01/13 39.7498
25/01/10 39.6055
25/01/09 39.6669
25/01/08 39.5931
日期 淨值
25/01/07 39.3803
25/01/06 39.5995
25/01/03 39.5893
25/01/02 39.5911
24/12/31 39.4762
24/12/30 39.4315
24/12/27 39.2973
24/12/26 39.3100
24/12/24 39.2388
24/12/23 39.2522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 1.25 2.14 4.68 1.25 2.14 0.27

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA253
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.65億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網