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基金名稱：群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 39.6441 | 0.3097 | 39.6441 | 37.0236 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 39.6441 |
| 24/07/18 | 39.3344 |
| 24/07/11 | 39.2093 |
| 24/07/03 | 39.1633 |
| 24/07/02 | 39.0289 |
| 24/06/27 | 38.9149 |
| 24/06/26 | 38.8541 |
| 24/06/21 | 38.6937 |
| 24/06/20 | 38.6184 |
| 24/06/18 | 38.7333 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 38.6738 |
| 24/06/14 | 38.6811 |
| 24/06/13 | 38.6746 |
| 24/06/12 | 38.6514 |
| 24/06/11 | 38.6095 |
| 24/06/06 | 38.5193 |
| 24/06/04 | 38.6720 |
| 24/06/03 | 38.5885 |
| 24/05/31 | 38.5096 |
| 24/05/30 | 38.4846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 38.2432 |
| 24/05/28 | 38.1223 |
| 24/05/24 | 38.2582 |
| 24/05/23 | 38.2121 |
| 24/05/22 | 38.2953 |
| 24/05/21 | 38.3964 |
| 24/05/17 | 38.2700 |
| 24/05/16 | 38.7152 |
| 24/05/15 | 38.9591 |
| 24/05/14 | 39.0273 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.76 | 3.12 | 4.76 | 7.10 | 3.12 | 4.76 | 2.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA253 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.81億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」