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基金名稱:

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 39.7563 0.0022 39.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 39.7563
19/11/19 39.7541
19/11/18 39.7375
19/11/15 39.7937
19/11/14 39.8787
19/11/13 39.7112
19/11/12 39.5754
19/11/08 39.5117
19/11/07 39.5218
19/11/06 39.6091
日期 淨值
19/11/05 39.5039
19/11/04 39.6085
19/11/01 39.7537
19/10/31 39.7374
19/10/30 39.6639
19/10/29 39.7026
19/10/28 39.7543
19/10/25 39.8016
19/10/24 39.8282
19/10/23 39.8823
日期 淨值
19/10/22 39.8042
19/10/21 39.7995
19/10/18 39.8472
19/10/17 39.9219
19/10/16 39.9448
19/10/15 39.9954
19/10/09 39.9988
19/10/08 39.9994
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.13

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA253
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 5.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網