基金名稱:群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 39.7902 | 0.0306 | 40.1262 | 37.6652 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 39.7902 |
25/02/13 | 39.7596 |
25/02/12 | 39.7157 |
25/02/11 | 39.7488 |
25/02/10 | 39.7596 |
25/02/07 | 39.6199 |
25/02/06 | 39.7825 |
25/02/05 | 39.8375 |
25/02/04 | 40.0120 |
25/02/03 | 39.9476 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 39.5130 |
25/01/21 | 39.5227 |
25/01/17 | 39.6806 |
25/01/16 | 39.6980 |
25/01/15 | 39.8455 |
25/01/14 | 39.6839 |
25/01/13 | 39.7498 |
25/01/10 | 39.6055 |
25/01/09 | 39.6669 |
25/01/08 | 39.5931 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 39.3803 |
25/01/06 | 39.5995 |
25/01/03 | 39.5893 |
25/01/02 | 39.5911 |
24/12/31 | 39.4762 |
24/12/30 | 39.4315 |
24/12/27 | 39.2973 |
24/12/26 | 39.3100 |
24/12/24 | 39.2388 |
24/12/23 | 39.2522 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.27 | 1.25 | 2.14 | 4.68 | 1.25 | 2.14 | 0.27 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA253 |
---|---|---|---|
投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.65億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.06 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」