晴時多雲

基金名稱:群益1-5年期投資等級公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 38.1149 -0.0034 38.7276 36.2504

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 38.1149
24/02/21 38.1183
24/02/20 38.1158
24/02/16 37.8577
24/02/15 37.9913
24/02/05 37.8975
24/02/02 37.7743
24/02/01 38.0672
24/01/31 38.0020
24/01/30 37.7242
日期 淨值
24/01/29 37.8449
24/01/26 37.8669
24/01/25 37.8974
24/01/24 37.8435
24/01/23 37.8175
24/01/22 37.8631
24/01/19 37.9355
24/01/18 38.1228
24/01/17 38.1454
24/01/12 37.7110
日期 淨值
24/01/11 37.6020
24/01/10 37.5381
24/01/09 37.3785
24/01/04 37.2861
24/01/03 37.3678
24/01/02 37.2072
23/12/29 37.0794
23/12/28 37.0236
23/12/27 37.3271
23/12/26 37.4438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 1.41 1.66 4.46 1.41 1.66 0.67

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA253
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網