晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.8578 -0.0029 8.9103 8.3777

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.8578
24/02/23 8.8607
24/02/22 8.8496
24/02/21 8.8400
24/02/20 8.8447
24/02/16 8.8372
24/02/15 8.8438
24/02/06 8.8467
24/02/05 8.8519
24/02/02 8.8965
日期 淨值
24/02/01 8.9103
24/01/31 8.9065
24/01/30 8.8998
24/01/29 8.8942
24/01/26 8.8897
24/01/25 8.8684
24/01/24 8.8557
24/01/23 8.8472
24/01/22 8.8608
24/01/19 8.8474
日期 淨值
24/01/18 8.8482
24/01/17 8.8446
24/01/12 8.8443
24/01/11 8.8379
24/01/10 8.8257
24/01/09 8.8079
24/01/04 8.7856
24/01/03 8.8276
24/01/02 8.8390
23/12/29 8.8184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 1.93 3.12 4.81 1.93 3.12 0.06

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA251
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網