晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.9563 -0.0208 9.9827 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.9563
22/08/16 8.9771
22/08/15 8.9687
22/08/12 8.9352
22/08/11 8.9391
22/08/10 8.9267
22/08/09 8.9196
22/08/08 8.9205
22/08/05 8.9193
22/08/04 8.9271
日期 淨值
22/08/03 8.9067
22/08/02 8.9173
22/08/01 8.9111
22/07/29 8.8849
22/07/28 8.8620
22/07/27 8.8462
22/07/26 8.8227
22/07/25 8.8174
22/07/22 8.8066
22/07/21 8.7812
日期 淨值
22/07/20 8.7544
22/07/19 8.7380
22/07/18 8.7244
22/07/15 8.7308
22/07/14 8.7096
22/07/13 8.7184
22/07/12 8.7210
22/07/11 8.7138
22/07/08 8.7014
22/07/07 8.7026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 2.17 0.04 -3.76 2.17 0.04 2.97

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA251
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.96億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網