晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.9062 0.0047 8.9384 8.5353

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.9062
24/06/12 8.9015
24/06/11 8.8701
24/06/06 8.8884
24/06/05 8.8741
24/06/04 8.9070
24/06/03 8.9041
24/05/31 8.8873
24/05/30 8.8749
24/05/29 8.8782
日期 淨值
24/05/28 8.8897
24/05/24 8.8851
24/05/23 8.8786
24/05/22 8.8786
24/05/21 8.8791
24/05/17 8.8494
24/05/16 8.8454
24/05/15 8.8367
24/05/13 8.8278
24/05/09 8.8105
日期 淨值
24/05/08 8.8068
24/05/07 8.7948
24/05/06 8.7818
24/05/02 8.7880
24/04/30 8.7924
24/04/29 8.7988
24/04/26 8.7900
24/04/25 8.7926
24/04/24 8.8025
24/04/23 8.8009

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 1.57 2.44 4.56 1.57 2.44 1.31

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA251
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.78億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網