晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.6966 0.0207 9.9156 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.6966
20/05/22 9.6759
20/05/21 9.6600
20/05/20 9.6434
20/05/19 9.6294
20/05/18 9.6182
20/05/15 9.5969
20/05/14 9.5936
20/05/13 9.6049
20/05/12 9.5922
日期 淨值
20/05/11 9.5719
20/05/08 9.5808
20/05/07 9.5773
20/05/06 9.5627
20/05/05 9.6126
20/05/04 9.6076
20/04/30 9.5877
20/04/29 9.5799
20/04/28 9.5597
20/04/27 9.5449
日期 淨值
20/04/24 9.5251
20/04/23 9.5110
20/04/22 9.4777
20/04/21 9.5090
20/04/20 9.5146
20/04/17 9.5260
20/04/16 9.4766
20/04/15 9.4683
20/04/14 9.3906
20/04/09 9.2185

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.14 0.23 3.14 0.23 2.18

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA251
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網