晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 8.9788 -0.0061 9.0521 8.7818

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 8.9788
25/02/10 8.9849
25/02/07 8.9613
25/02/05 8.9533
25/02/04 8.9996
25/02/03 9.0243
25/01/23 8.9556
25/01/22 8.9560
25/01/21 8.9502
25/01/17 8.9811
日期 淨值
25/01/16 8.9775
25/01/15 8.9672
25/01/14 8.9408
25/01/10 8.9571
25/01/09 8.9776
25/01/08 8.9702
25/01/07 8.9676
25/01/06 8.9907
25/01/03 9.0266
25/01/02 9.0059
日期 淨值
24/12/31 9.0010
24/12/30 8.9960
24/12/27 8.9889
24/12/26 8.9922
24/12/24 8.9911
24/12/23 8.9957
24/12/20 8.9934
24/12/19 8.9940
24/12/18 9.0127
24/12/17 9.0208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.94 2.03 3.74 0.94 2.03 0.66

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA251
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.44億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網