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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0954 0.0045 10.0954 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0954
19/11/19 10.0909
19/11/18 10.0820
19/11/15 10.0739
19/11/14 10.0756
19/11/13 10.0680
19/11/12 10.0678
19/11/08 10.0631
19/11/07 10.0675
19/11/06 10.0792
日期 淨值
19/11/05 10.0777
19/11/04 10.0818
19/11/01 10.0757
19/10/31 10.0795
19/10/30 10.0730
19/10/29 10.0718
19/10/28 10.0694
19/10/25 10.0624
19/10/24 10.0637
19/10/23 10.0598
日期 淨值
19/10/22 10.0610
19/10/21 10.0585
19/10/18 10.0529
19/10/17 10.0414
19/10/16 10.0343
19/10/15 10.0385
19/10/14 10.0552
19/10/09 10.0138
19/10/08 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.42

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA251
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網