晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 11.4297 -0.0116 11.4513 10.7103

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 11.4297
25/02/11 11.4413
25/02/10 11.4491
25/02/07 11.4189
25/02/05 11.4087
25/02/04 11.4200
25/02/03 11.4513
25/01/23 11.3641
25/01/22 11.3646
25/01/21 11.3573
日期 淨值
25/01/17 11.3964
25/01/16 11.3919
25/01/15 11.3788
25/01/14 11.3454
25/01/10 11.3660
25/01/09 11.3920
25/01/08 11.3827
25/01/07 11.3794
25/01/06 11.4087
25/01/03 11.4066
日期 淨值
25/01/02 11.3803
24/12/31 11.3742
24/12/30 11.3678
24/12/27 11.3589
24/12/26 11.3630
24/12/24 11.3617
24/12/23 11.3675
24/12/20 11.3646
24/12/19 11.3653
24/12/18 11.3889

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.68 1.79 3.54 0.68 1.79 0.56

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA250
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網