晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.972 -0.01 11.0816 10.4404

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.9720
21/10/19 10.9820
21/10/18 10.9947
21/10/15 10.9970
21/10/14 11.0028
21/10/13 11.0004
21/10/12 11.0032
21/10/08 11.0125
21/10/07 11.0226
21/10/06 11.0311
日期 淨值
21/10/05 11.0392
21/10/04 11.0491
21/10/01 11.0417
21/09/30 11.0549
21/09/29 11.0585
21/09/28 11.0473
21/09/27 11.0629
21/09/24 11.0681
21/09/23 11.0760
21/09/22 11.0816
日期 淨值
21/09/17 11.0671
21/09/16 11.0653
21/09/15 11.0631
21/09/14 11.0616
21/09/13 11.0608
21/09/10 11.0473
21/09/09 11.0573
21/09/08 11.0516
21/09/07 11.0491
21/09/03 11.0496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -0.53 0.67 1.89 -0.53 0.67 -0.86

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA250
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網