晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.117 0.0141 9.9943 10.0125

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.1170
22/08/10 10.1029
22/08/09 10.0949
22/08/08 10.0959
22/08/05 10.0945
22/08/04 10.1034
22/08/03 10.0803
22/08/02 10.0546
22/08/01 10.0476
22/07/29 10.0181
日期 淨值
22/07/28 9.9923
22/07/27 9.9745
22/07/26 9.9479
22/07/25 9.9420
22/07/22 9.9298
22/07/21 9.9011
22/07/20 9.8709
22/07/19 9.8525
22/07/18 9.8371
22/07/15 9.8443
日期 淨值
22/07/14 9.8204
22/07/13 9.8303
22/07/12 9.8333
22/07/11 9.8251
22/07/08 9.8112
22/07/07 9.8125
22/07/06 9.8051
22/07/05 9.8172
22/07/01 9.8187
22/06/30 9.8044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 1.29 -0.69 -4.23 1.29 -0.69 2.97

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA250
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.9億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網