晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.7354 -0.0035 9.9976 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.7354
24/02/23 10.7389
24/02/22 10.7254
24/02/21 10.7138
24/02/20 10.7194
24/02/16 10.7103
24/02/15 10.7184
24/02/06 10.7219
24/02/05 10.7282
24/02/02 10.7373
日期 淨值
24/02/01 10.7539
24/01/31 10.7493
24/01/30 10.7413
24/01/29 10.7345
24/01/26 10.7291
24/01/25 10.7033
24/01/24 10.6880
24/01/23 10.6778
24/01/22 10.6941
24/01/19 10.6780
日期 淨值
24/01/18 10.6790
24/01/17 10.6746
24/01/12 10.6743
24/01/11 10.6665
24/01/10 10.6519
24/01/09 10.6303
24/01/04 10.6034
24/01/03 10.6096
24/01/02 10.6233
23/12/29 10.5986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 1.93 3.12 4.81 1.93 3.12 0.06

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA250
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網