晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0333 0.0331 9.9791 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0333
20/06/03 10.0002
20/06/02 9.9791
20/06/01 9.9646
20/05/29 9.9685
20/05/28 9.9620
20/05/27 9.9545
20/05/26 9.9156
20/05/22 9.8944
20/05/21 9.8782
日期 淨值
20/05/20 9.8612
20/05/19 9.8469
20/05/18 9.8355
20/05/15 9.8137
20/05/14 9.8103
20/05/13 9.8219
20/05/12 9.8088
20/05/11 9.7881
20/05/08 9.7972
20/05/07 9.7936
日期 淨值
20/05/06 9.7787
20/05/05 9.7929
20/05/04 9.7877
20/04/30 9.7675
20/04/29 9.7596
20/04/28 9.7389
20/04/27 9.7238
20/04/24 9.7037
20/04/23 9.6894
20/04/22 9.6554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 3.47 0.77 3.47 0.77 2.51

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA250
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網