晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.8577 -0.0028 8.9101 8.3775

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.8577
24/02/23 8.8605
24/02/22 8.8494
24/02/21 8.8398
24/02/20 8.8445
24/02/16 8.8370
24/02/15 8.8436
24/02/06 8.8465
24/02/05 8.8518
24/02/02 8.8964
日期 淨值
24/02/01 8.9101
24/01/31 8.9063
24/01/30 8.8996
24/01/29 8.8941
24/01/26 8.8896
24/01/25 8.8682
24/01/24 8.8556
24/01/23 8.8471
24/01/22 8.8606
24/01/19 8.8472
日期 淨值
24/01/18 8.8481
24/01/17 8.8444
24/01/12 8.8441
24/01/11 8.8377
24/01/10 8.8256
24/01/09 8.8077
24/01/04 8.7854
24/01/03 8.8274
24/01/02 8.8388
23/12/29 8.8182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 1.93 3.12 4.82 1.93 3.12 0.06

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網