晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.9265 0.0132 8.9382 8.5351

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.9265
24/06/18 8.9133
24/06/17 8.8968
24/06/14 8.9039
24/06/13 8.9060
24/06/12 8.9013
24/06/11 8.8699
24/06/06 8.8882
24/06/05 8.8739
24/06/04 8.9068
日期 淨值
24/06/03 8.9039
24/05/31 8.8871
24/05/30 8.8747
24/05/29 8.8779
24/05/28 8.8895
24/05/24 8.8848
24/05/23 8.8784
24/05/22 8.8784
24/05/21 8.8789
24/05/17 8.8492
日期 淨值
24/05/16 8.8452
24/05/15 8.8365
24/05/13 8.8276
24/05/09 8.8103
24/05/08 8.8066
24/05/07 8.7946
24/05/06 8.7816
24/05/02 8.7878
24/04/30 8.7922
24/04/29 8.7986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 1.85 2.53 4.69 1.85 2.53 1.10

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網