晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.9194 -0.0009 9.9825 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9194
22/08/08 8.9203
22/08/05 8.9191
22/08/04 8.9269
22/08/03 8.9065
22/08/02 8.9171
22/08/01 8.9109
22/07/29 8.8847
22/07/28 8.8619
22/07/27 8.8461
日期 淨值
22/07/26 8.8225
22/07/25 8.8173
22/07/22 8.8065
22/07/21 8.7811
22/07/20 8.7542
22/07/19 8.7379
22/07/18 8.7242
22/07/15 8.7307
22/07/14 8.7094
22/07/13 8.7182
日期 淨值
22/07/12 8.7209
22/07/11 8.7136
22/07/08 8.7012
22/07/07 8.7025
22/07/06 8.6959
22/07/05 8.7066
22/07/01 8.7407
22/06/30 8.7280
22/06/29 8.7407
22/06/28 8.7420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 0.99 -1.11 -4.56 0.99 -1.11 2.89

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網