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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.1117 -0.0003 9.9945 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.1117
20/08/11 10.1120
20/08/10 10.1142
20/08/07 10.1083
20/08/06 10.0948
20/08/05 10.0763
20/08/04 10.1013
20/08/03 10.0867
20/07/31 10.0836
20/07/30 10.0800
日期 淨值
20/07/29 10.0627
20/07/28 10.0526
20/07/27 10.0478
20/07/24 10.0462
20/07/23 10.0340
20/07/22 10.0129
20/07/21 9.9945
20/07/20 9.9665
20/07/17 9.9474
20/07/16 9.9376
日期 淨值
20/07/15 9.9263
20/07/14 9.9248
20/07/13 9.9153
20/07/10 9.9151
20/07/09 9.9099
20/07/08 9.9103
20/07/07 9.9124
20/07/06 9.9041
20/07/03 9.8978
20/07/02 9.9334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 4.18 4.97 4.18 4.97 2.37

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網