晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.056 -0.0083 9.9964 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.0560
21/05/07 10.0643
21/05/06 10.0666
21/05/05 10.0648
21/05/04 10.0971
21/05/03 10.0897
21/04/29 10.0762
21/04/28 10.0782
21/04/27 10.0762
21/04/26 10.0806
日期 淨值
21/04/23 10.0760
21/04/22 10.0693
21/04/21 10.0638
21/04/20 10.0564
21/04/19 10.0528
21/04/16 10.0543
21/04/15 10.0538
21/04/14 10.0349
21/04/13 10.0275
21/04/12 10.0225
日期 淨值
21/04/09 10.0187
21/04/08 10.0154
21/04/07 9.9964
21/04/06 10.0259
21/04/01 10.0158
21/03/31 9.9956
21/03/30 9.9913
21/03/29 9.9905
21/03/26 9.9870
21/03/25 9.9840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.76 0.74 2.86 0.76 0.74 0.75

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網