晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.9641 -0.0048 9.0518 8.7816

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.9641
25/02/13 8.9689
25/02/12 8.9695
25/02/11 8.9785
25/02/10 8.9847
25/02/07 8.9610
25/02/05 8.9530
25/02/04 8.9993
25/02/03 9.0240
25/01/23 8.9553
日期 淨值
25/01/22 8.9557
25/01/21 8.9499
25/01/17 8.9808
25/01/16 8.9772
25/01/15 8.9669
25/01/14 8.9406
25/01/10 8.9568
25/01/09 8.9773
25/01/08 8.9700
25/01/07 8.9674
日期 淨值
25/01/06 8.9904
25/01/03 9.0264
25/01/02 9.0056
24/12/31 9.0008
24/12/30 8.9957
24/12/27 8.9886
24/12/26 8.9919
24/12/24 8.9908
24/12/23 8.9954
24/12/20 8.9932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.65 1.80 3.47 0.65 1.80 0.68

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網