晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0657 0 9.9964 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0657
21/10/20 10.0657
21/10/19 10.0748
21/10/18 10.0865
21/10/15 10.0886
21/10/14 10.0939
21/10/13 10.0918
21/10/12 10.0943
21/10/08 10.1028
21/10/07 10.1121
日期 淨值
21/10/06 10.1199
21/10/05 10.1273
21/10/04 10.1746
21/10/01 10.1679
21/09/30 10.1800
21/09/29 10.1833
21/09/28 10.1730
21/09/27 10.1873
21/09/24 10.1922
21/09/23 10.1994
日期 淨值
21/09/22 10.2046
21/09/17 10.1913
21/09/16 10.1896
21/09/15 10.1876
21/09/14 10.1861
21/09/13 10.1854
21/09/10 10.1730
21/09/09 10.1822
21/09/08 10.1769
21/09/07 10.1746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 -0.52 0.63 1.87 -0.52 0.63 -0.86

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA249
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網