晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.0947 -0.001 9.9941 10.0123

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.0947
22/08/08 10.0957
22/08/05 10.0943
22/08/04 10.1032
22/08/03 10.0801
22/08/02 10.0544
22/08/01 10.0474
22/07/29 10.0179
22/07/28 9.9921
22/07/27 9.9743
日期 淨值
22/07/26 9.9477
22/07/25 9.9418
22/07/22 9.9296
22/07/21 9.9010
22/07/20 9.8707
22/07/19 9.8523
22/07/18 9.8369
22/07/15 9.8441
22/07/14 9.8202
22/07/13 9.8301
日期 淨值
22/07/12 9.8331
22/07/11 9.8249
22/07/08 9.8110
22/07/07 9.8124
22/07/06 9.8049
22/07/05 9.8170
22/07/01 9.8185
22/06/30 9.8042
22/06/29 9.8185
22/06/28 9.8199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 0.99 -1.11 -4.56 0.99 -1.11 2.89

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網