晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 11.4086 -0.0112 11.4512 10.7101

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 11.4086
25/02/04 11.4198
25/02/03 11.4512
25/01/23 11.3639
25/01/22 11.3644
25/01/21 11.3571
25/01/17 11.3963
25/01/16 11.3917
25/01/15 11.3787
25/01/14 11.3452
日期 淨值
25/01/10 11.3658
25/01/09 11.3919
25/01/08 11.3825
25/01/07 11.3793
25/01/06 11.4085
25/01/03 11.4064
25/01/02 11.3802
24/12/31 11.3741
24/12/30 11.3676
24/12/27 11.3587
日期 淨值
24/12/26 11.3628
24/12/24 11.3615
24/12/23 11.3673
24/12/20 11.3644
24/12/19 11.3651
24/12/18 11.3888
24/12/17 11.3990
24/12/16 11.4016
24/12/13 11.3983
24/12/12 11.3831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.85 2.02 3.64 0.85 2.02 0.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網