晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.0098 0.0092 11.0098 10.1816

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.0098
24/06/20 11.0006
24/06/18 10.9844
24/06/17 10.9641
24/06/14 10.9728
24/06/13 10.9754
24/06/12 10.9697
24/06/11 10.9309
24/06/06 10.9535
24/06/05 10.9358
日期 淨值
24/06/04 10.9307
24/06/03 10.9271
24/05/31 10.9066
24/05/30 10.8913
24/05/29 10.8953
24/05/28 10.9095
24/05/24 10.9038
24/05/23 10.8958
24/05/22 10.8958
24/05/21 10.8964
日期 淨值
24/05/17 10.8600
24/05/16 10.8551
24/05/15 10.8445
24/05/13 10.8335
24/05/09 10.8123
24/05/08 10.8078
24/05/07 10.7930
24/05/06 10.7771
24/05/02 10.7399
24/04/30 10.7453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 1.83 2.53 4.79 1.83 2.53 1.04

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網