晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.4573 -0.0004 9.9792 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.4573
20/08/11 10.4577
20/08/10 10.4599
20/08/07 10.4538
20/08/06 10.4399
20/08/05 10.4207
20/08/04 10.4074
20/08/03 10.3924
20/07/31 10.3892
20/07/30 10.3855
日期 淨值
20/07/29 10.3677
20/07/28 10.3573
20/07/27 10.3523
20/07/24 10.3507
20/07/23 10.3381
20/07/22 10.3164
20/07/21 10.2974
20/07/20 10.2686
20/07/17 10.2489
20/07/16 10.2388
日期 淨值
20/07/15 10.2272
20/07/14 10.2256
20/07/13 10.2158
20/07/10 10.2156
20/07/09 10.2102
20/07/08 10.2107
20/07/07 10.2128
20/07/06 10.2043
20/07/03 10.1977
20/07/02 10.1960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 4.18 4.97 4.18 4.97 2.37

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網