晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.9718 0 11.0814 10.4512

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.9718
21/10/20 10.9718
21/10/19 10.9818
21/10/18 10.9945
21/10/15 10.9968
21/10/14 11.0026
21/10/13 11.0002
21/10/12 11.0030
21/10/08 11.0123
21/10/07 11.0224
日期 淨值
21/10/06 11.0309
21/10/05 11.0390
21/10/04 11.0489
21/10/01 11.0416
21/09/30 11.0547
21/09/29 11.0583
21/09/28 11.0471
21/09/27 11.0627
21/09/24 11.0680
21/09/23 11.0758
日期 淨值
21/09/22 11.0814
21/09/17 11.0669
21/09/16 11.0652
21/09/15 11.0629
21/09/14 11.0614
21/09/13 11.0606
21/09/10 11.0471
21/09/09 11.0571
21/09/08 11.0514
21/09/07 11.0489

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 -0.52 0.63 1.87 -0.52 0.63 -0.86

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網