晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.7353 -0.0034 9.9972 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.7353
24/02/23 10.7387
24/02/22 10.7252
24/02/21 10.7135
24/02/20 10.7192
24/02/16 10.7101
24/02/15 10.7182
24/02/06 10.7217
24/02/05 10.7280
24/02/02 10.7371
日期 淨值
24/02/01 10.7537
24/01/31 10.7491
24/01/30 10.7411
24/01/29 10.7343
24/01/26 10.7289
24/01/25 10.7031
24/01/24 10.6879
24/01/23 10.6776
24/01/22 10.6939
24/01/19 10.6778
日期 淨值
24/01/18 10.6788
24/01/17 10.6744
24/01/12 10.6741
24/01/11 10.6663
24/01/10 10.6517
24/01/09 10.6301
24/01/04 10.6032
24/01/03 10.6094
24/01/02 10.6231
23/12/29 10.5984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 1.93 3.12 4.81 1.93 3.12 0.06

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網