晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.7573 -0.0088 9.9792 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.7573
21/05/07 10.7661
21/05/06 10.7686
21/05/05 10.7667
21/05/04 10.7607
21/05/03 10.7528
21/04/29 10.7384
21/04/28 10.7406
21/04/27 10.7384
21/04/26 10.7431
日期 淨值
21/04/23 10.7382
21/04/22 10.7311
21/04/21 10.7252
21/04/20 10.7173
21/04/19 10.7135
21/04/16 10.7151
21/04/15 10.7145
21/04/14 10.6944
21/04/13 10.6865
21/04/12 10.6812
日期 淨值
21/04/09 10.6771
21/04/08 10.6736
21/04/07 10.6534
21/04/06 10.6448
21/04/01 10.6341
21/03/31 10.6126
21/03/30 10.6081
21/03/29 10.6072
21/03/26 10.6035
21/03/25 10.6003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.76 0.74 2.86 0.76 0.74 0.75

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA248
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網