晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.6986 -0.0007 9.9937 10.0251

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.6986
21/05/07 10.6993
21/05/06 10.6974
21/05/05 10.6914
21/05/04 10.6884
21/05/03 10.6818
21/04/29 10.6729
21/04/28 10.6715
21/04/27 10.6704
21/04/26 10.6749
日期 淨值
21/04/23 10.6682
21/04/22 10.6637
21/04/21 10.6566
21/04/20 10.6514
21/04/19 10.6431
21/04/16 10.6402
21/04/15 10.6359
21/04/14 10.6154
21/04/13 10.6039
21/04/12 10.5998
日期 淨值
21/04/09 10.5919
21/04/08 10.5909
21/04/07 10.5771
21/04/06 10.5693
21/04/01 10.5501
21/03/31 10.5320
21/03/30 10.5277
21/03/29 10.5366
21/03/26 10.5365
21/03/25 10.5384

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.67 0.49 2.74 0.67 0.49 1.01

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA246
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網