晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 10.4311 0.0129 9.9968 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 10.4311
20/02/14 10.4182
20/02/13 10.4076
20/02/12 10.4006
20/02/11 10.3918
20/02/10 10.3827
20/02/07 10.3755
20/02/06 10.3615
20/02/05 10.3492
20/02/04 10.3473
日期 淨值
20/02/03 10.3431
20/01/31 10.3399
20/01/30 10.3300
20/01/22 10.2928
20/01/21 10.2817
20/01/17 10.2616
20/01/16 10.2491
20/01/15 10.2457
20/01/14 10.2381
20/01/13 10.2311
日期 淨值
20/01/10 10.2229
20/01/09 10.2096
20/01/08 10.1977
20/01/07 10.1960
20/01/06 10.1974
20/01/03 10.1949
20/01/02 10.1828
19/12/31 10.1755
19/12/30 10.1777
19/12/27 10.1767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 2.65 2.65 1.65

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA246
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.1億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網