晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.8454 0.0031 10.9431 10.4111

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.8454
21/10/26 10.8423
21/10/25 10.8415
21/10/22 10.8436
21/10/21 10.8429
21/10/20 10.8477
21/10/19 10.8544
21/10/18 10.8519
21/10/15 10.8589
21/10/14 10.8617
日期 淨值
21/10/13 10.8532
21/10/12 10.8526
21/10/08 10.8667
21/10/07 10.8773
21/10/06 10.8789
21/10/05 10.8947
21/10/04 10.9014
21/10/01 10.9043
21/09/30 10.9000
21/09/29 10.9030
日期 淨值
21/09/28 10.9036
21/09/27 10.9202
21/09/24 10.9267
21/09/23 10.9350
21/09/22 10.9412
21/09/17 10.9365
21/09/16 10.9386
21/09/15 10.9431
21/09/14 10.9397
21/09/13 10.9355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 -0.54 0.32 1.21 -0.54 0.32 -0.68

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA246
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網