晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.2541 0.0084 9.9831 10.0676

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.2541
24/02/21 10.2457
24/02/20 10.2439
24/02/16 10.2287
24/02/15 10.2334
24/02/06 10.2430
24/02/05 10.2411
24/02/02 10.2630
24/02/01 10.2737
24/01/31 10.2744
日期 淨值
24/01/30 10.2663
24/01/29 10.2572
24/01/26 10.2499
24/01/25 10.2378
24/01/24 10.2224
24/01/23 10.2138
24/01/22 10.2127
24/01/19 10.1943
24/01/18 10.1882
24/01/17 10.1806
日期 淨值
24/01/12 10.2052
24/01/11 10.1970
24/01/10 10.1742
24/01/09 10.1619
24/01/04 10.1424
24/01/03 10.1493
24/01/02 10.1705
23/12/29 10.1774
23/12/28 10.1779
23/12/27 10.1714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 2.07 4.02 4.96 2.07 4.02 0.41

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA246
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網