晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9461 -0.0019 9.9995 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9461
21/10/22 9.9480
21/10/21 9.9474
21/10/20 9.9518
21/10/19 9.9580
21/10/18 9.9556
21/10/15 9.9621
21/10/14 9.9647
21/10/13 9.9569
21/10/12 9.9563
日期 淨值
21/10/08 9.9692
21/10/07 9.9790
21/10/06 9.9804
21/10/05 9.9949
21/10/04 10.0387
21/10/01 10.0414
21/09/30 10.0374
21/09/29 10.0402
21/09/28 10.0407
21/09/27 10.0560
日期 淨值
21/09/24 10.0620
21/09/23 10.0696
21/09/22 10.0754
21/09/17 10.0710
21/09/16 10.0730
21/09/15 10.0771
21/09/14 10.0739
21/09/13 10.0701
21/09/10 10.0640
21/09/09 10.0634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.55 0.31 1.20 -0.55 0.31 -0.78

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA245
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網