晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.6224 0.0215 9.9969 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.6224
20/05/22 9.6009
20/05/21 9.5947
20/05/20 9.5759
20/05/19 9.5617
20/05/18 9.5455
20/05/15 9.5313
20/05/14 9.5287
20/05/13 9.5438
20/05/12 9.5304
日期 淨值
20/05/11 9.5119
20/05/08 9.5208
20/05/07 9.5132
20/05/06 9.4974
20/05/05 9.5436
20/05/04 9.5357
20/04/30 9.5332
20/04/29 9.5200
20/04/28 9.4969
20/04/27 9.4859
日期 淨值
20/04/24 9.4651
20/04/23 9.4512
20/04/22 9.4166
20/04/21 9.4468
20/04/20 9.4562
20/04/17 9.4676
20/04/16 9.4172
20/04/15 9.4108
20/04/14 9.3357
20/04/09 9.1617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 2.94 -0.20 2.94 -0.20 2.04

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA245
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網