晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6262 -0.0026 9.9949 10.0374

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6262
22/08/11 8.6288
22/08/10 8.6095
22/08/09 8.6025
22/08/08 8.6011
22/08/05 8.6029
22/08/04 8.6090
22/08/03 8.5882
22/08/02 8.5964
22/08/01 8.5933
日期 淨值
22/07/29 8.5761
22/07/28 8.5499
22/07/27 8.5300
22/07/26 8.5088
22/07/25 8.5045
22/07/22 8.4893
22/07/21 8.4658
22/07/20 8.4433
22/07/19 8.4296
22/07/18 8.4164
日期 淨值
22/07/15 8.4162
22/07/14 8.4010
22/07/13 8.4153
22/07/12 8.4136
22/07/11 8.4161
22/07/08 8.4055
22/07/07 8.4044
22/07/06 8.3982
22/07/05 8.4120
22/07/01 8.4454

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 1.12 -1.62 -5.71 1.12 -1.62 2.91

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA245
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網