晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.4706 0.007 8.514 8.0111

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.4706
24/06/12 8.4636
24/06/11 8.4349
24/06/06 8.4571
24/06/05 8.4531
24/06/04 8.4820
24/06/03 8.4739
24/05/31 8.4567
24/05/30 8.4450
24/05/29 8.4406
日期 淨值
24/05/28 8.4578
24/05/24 8.4572
24/05/23 8.4535
24/05/22 8.4619
24/05/21 8.4649
24/05/17 8.4568
24/05/16 8.4567
24/05/15 8.4471
24/05/13 8.4201
24/05/09 8.4145
日期 淨值
24/05/08 8.4108
24/05/07 8.4123
24/05/06 8.3989
24/05/02 8.3964
24/04/30 8.3749
24/04/29 8.3772
24/04/26 8.3649
24/04/25 8.3613
24/04/24 8.3729
24/04/23 8.3788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.25 2.09 4.73 1.25 2.09 1.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA245
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網