晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.4662 -0.0021 8.514 8.0111

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.4662
24/02/23 8.4683
24/02/22 8.4618
24/02/21 8.4549
24/02/20 8.4533
24/02/16 8.4408
24/02/15 8.4447
24/02/06 8.4526
24/02/05 8.4510
24/02/02 8.5046
日期 淨值
24/02/01 8.5134
24/01/31 8.5140
24/01/30 8.5073
24/01/29 8.4998
24/01/26 8.4937
24/01/25 8.4837
24/01/24 8.4709
24/01/23 8.4638
24/01/22 8.4629
24/01/19 8.4477
日期 淨值
24/01/18 8.4426
24/01/17 8.4363
24/01/12 8.4567
24/01/11 8.4499
24/01/10 8.4310
24/01/09 8.4208
24/01/04 8.4046
24/01/03 8.4456
24/01/02 8.4632
23/12/29 8.4690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 1.97 4.02 5.04 1.97 4.02 0.09

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA245
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網